方差的計(jì)算公式是收益率減期望值的平方乘以權(quán)重，然后加起來(lái)。這種不算是加權(quán)平均嗎？差距的加權(quán)平均

答： 您好，是 的，方差是實(shí)際值與期望值之差平方的平均值。您說(shuō)加權(quán)平均就是組合的方差

老師，您好組合收益率的方差的這個(gè)公式在計(jì)算的時(shí)候，關(guān)于平方那里，是用權(quán)重的平方乘以標(biāo)準(zhǔn)差的平方，還是權(quán)重乘以標(biāo)準(zhǔn)差以后再平方

答： 你好，是（權(quán)重*標(biāo)準(zhǔn)差）的平方

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

相關(guān)系數(shù)=1或-1的時(shí)候，組合的方差為什么=加權(quán)平均數(shù)？公式展開(kāi)：標(biāo)準(zhǔn)差1平方*比重1平方+標(biāo)準(zhǔn)差2平方*比重2平方+2標(biāo)準(zhǔn)差1標(biāo)準(zhǔn)差2比重1比重2。這個(gè)展開(kāi)公式不是加權(quán)平均數(shù)的公式啊

答： 你好，因?yàn)槭?，所以=加權(quán)平均數(shù)的