695131001 追問

2018-05-12 16:14

實收資本跟未分配利潤是按外帳的入的，因為之前沒有做內(nèi)帳，具體金額不知道只能跟著外帳，但是原材料有盤點，老板說原材料不能跟外帳，如果計入其他應(yīng)付，二級科目我寫什么，現(xiàn)在期初我入進去的借貸金額只相差11萬左右，而原材料就我知道的單價加上數(shù)量，遠遠超過這個金額了。

老王老師 解答

2018-05-12 16:17

您好，二級科目寫老板姓名。

695131001 追問

2018-05-12 16:21

金額那么多，寫老板的名字我到時候做賬怎么做？

老王老師 解答

2018-05-12 16:22

您好，您是指的怎么歸還嗎？

695131001 追問

2018-05-12 16:24

對啊，我不可能一直掛在那里吧，金額。

老王老師 解答

2018-05-12 16:25

您好，可以使用現(xiàn)金，或者銀行存款歸還啊?；蛘呓Y(jié)轉(zhuǎn)入實收資本也行啊。

695131001 追問

2018-05-12 16:28

我還是不理解，就是我入期初數(shù)據(jù)，期初借方多跟貸方少相差的金額都入其他應(yīng)付款是嗎？然后我做賬的時候并沒有單據(jù)涉及到其他應(yīng)付款，我怎么歸還呢？老師能解釋詳細一點嗎？麻煩了。

老王老師 解答

2018-05-12 16:34

您好，是的，沒有單據(jù)涉及到其他應(yīng)付款，那您建賬的憑據(jù)是什么呢？可以在建賬的單據(jù)中注明您的入賬科目及原因啊，既然賬上有其他應(yīng)付款，到時候，直接提交內(nèi)部審批單，使用現(xiàn)金或者銀行存款歸還，沖其他應(yīng)付款，就行了。