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有個(gè)公司每個(gè)月從公戶提現(xiàn)20萬左右，現(xiàn)在賬上累計(jì)庫存現(xiàn)金200萬，有沒有什么辦法可以調(diào)

木木

于2018-05-17 14:48 發(fā)布 ??1763次瀏覽

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送心意

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2018-05-17 14:49

你好!你可以借出去一部分。

木木追問

2018-05-17 15:02

老師但是這個(gè)公司是做研發(fā)的，基本沒有進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)錢借出去沒有票沖回

宋生老師解答

2018-05-17 15:03

你好！借款可以不用發(fā)票來沖

木木追問

2018-05-17 15:18

額，法人說他沒錢充，怎么辦[捂臉]

木木追問

2018-05-17 15:20

嗯，而且法人意思是這個(gè)錢就算沖進(jìn)去做到銀行存款他還要自己用要怎么辦[捂臉]<br>

宋生老師解答

2018-05-17 15:20

您好！其實(shí)你看只是賬上做啊。反正錢還在啊
賬上數(shù)字就小了。
不過這本身不符合規(guī)定

木木追問

2018-05-17 16:40

但是我掛在其他應(yīng)收借款里被查到也是會(huì)出問題的

宋生老師解答

2018-05-17 17:05

您好！是的。因?yàn)樽罱K還是作假

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你好!你可以借出去一部分。

2018-05-17 14:49:21

你好，庫存現(xiàn)金限額=每日零星支出額*核定天數(shù) 每日零星支出額=月（或季）平均現(xiàn)金支出額（不包括定期性的大額現(xiàn)金支出和不定期的大額現(xiàn)金支出）/月（或季）平均天數(shù)=1000*（1%2B5%）/360=2.92萬元。

2021-10-24 17:09:23

您好，庫存現(xiàn)金的限額，由開戶行根據(jù)開戶單位的實(shí)際需要和距離銀行遠(yuǎn)近等情況核定。其限額一般按照單位3—5天日常零星開支所需現(xiàn)金確定。邊遠(yuǎn)地區(qū)和交通不便地區(qū)的開戶單位的庫存現(xiàn)金限額，可按多余5天、但不得超過15天的日常零星開支的需要確定。所以下限=1400*1.05/365*3天=12.08；上限=1400*1.05/365*5天=20.14

2021-11-02 22:03:02

年初余額加借方發(fā)生額合計(jì)減貸方發(fā)生額合計(jì)=現(xiàn)在的余額你說的期初余額應(yīng)該是期末余額的吧

2020-06-04 23:14:17

2021-10-28 09:14:43

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答：你好!你可以借出去一部分。
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答：你好，庫存現(xiàn)金限額=每日零星支出額*核定天數(shù) 每日零星支出額=月（或季）平均現(xiàn)金支出額（不包括定期性的大額現(xiàn)金支出和不定期的大額現(xiàn)金支出）/月（或季）平均天數(shù)=1000*（1%2B5%）/360=2.92萬元。
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