先結(jié)進銷存 再結(jié)總賬

你好，一般是先在出納板塊利潤日記賬，然后生成憑證的

進入存貨核算系統(tǒng),按左列內(nèi)容分別進入核算。 ㈠第一步:入庫核算。 ①外購入庫核算:并非普通意義上的外購入庫單所生成的 外購入庫業(yè)務(wù),而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那局部業(yè)務(wù)。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù),在這里是存貨估價入帳。 依據(jù)目前天博現(xiàn)狀,外購入庫核算沒有必要做,可略過這一步。直接停止存貨估價入帳。 ②存貨估價入帳:主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的 外購入庫單有沒有進入存貨核算系統(tǒng)。留意在選擇紅藍字時選擇全部,才干選出全部單據(jù)。假如正 常,可直接退出。 ③自制入庫核算:可分別依據(jù)產(chǎn) 品入庫實踐本錢、產(chǎn)品入庫方案本錢、盤 盈、盤虧停止過濾,進入主界面。請留意在菜單工 具當(dāng)選擇方案價更新無單價單據(jù),對沒有單價的暫 估入庫、其他入庫、自制入庫、委 外加工入庫、紅字出庫單、本期不確 定單價單據(jù)等停止處置,將一切無單價單據(jù)以方案價替代。辦法是選中本期核算單據(jù)項目后,直接按更 新,系統(tǒng)會提示有幾條單據(jù)被更新。 ④然后,在自制入庫單據(jù)中按核 算按紐。系統(tǒng)提示勝利后,退出。 ⑤其他入庫核算:相似于存貨估價入帳。 ⑥委外加工入庫核算, ㈡第二步:出庫核算 ①首先請停止不肯定單價 單據(jù):查看有沒有不肯定單價的單據(jù),假如有,請進入倉存系統(tǒng)修正。在這里不肯定單價的單據(jù)普通是單據(jù)自身錯誤,由于前一步進 行的方案價更新無單價單據(jù)曾經(jīng)交換了大局部無單價單據(jù)。 ②資料出庫核算:點擊資料出庫核算按紐,進入結(jié) 轉(zhuǎn)存貨本錢界面,首先,請按查看按紐,看本期有沒有已審核但沒有 單價的入庫單,有沒有沒有審核的單據(jù),以及不能肯定單價的單據(jù),假如有,請進入倉存系統(tǒng)停止處置。然后,點擊下一步, 選中結(jié)轉(zhuǎn)本期一切物料,再點擊下一步,選中只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料、寫 錯誤日志、細致到每一條分錄,然后點按下 一步,系統(tǒng)會停止資料出庫核算,假如中間出錯誤中止,請查看錯誤日志尋覓出錯緣由,針對性地停止修正。然后按上列步驟再停止 一次,直至勝利。 ③產(chǎn)廢品出庫核算:相似于資料出庫核算。 ④紅字出庫核算:點按進入,查看單據(jù)能否齊全,直接退出。 ㈢第三步:方案本錢管理 ①假如本期有錄入調(diào)價單 據(jù),則留意有無審核,可在調(diào)價單據(jù)查詢中查看。 ㈣第四步:記帳憑證管理 ①按工作請求設(shè)置好憑證模板。 按生成憑證,按暫 估沖回、外購入庫等等事務(wù)類型停止過濾,選擇未 生成憑證,系統(tǒng)會顯現(xiàn)契合請求的單據(jù),可選擇匯總或按 單生成記帳憑證,這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口,所以憑證模板一定要設(shè)置正確。假如在生成憑證過程中呈現(xiàn)錯誤,請返回檢 查憑證模板。 假如總帳系統(tǒng)尚未啟用,則按匯總更 便當(dāng)些。 依次對有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型停止選擇,生成憑證,完成后退出。 ②在記帳憑證查詢中對生成的憑證停止審核。 ㈤第五步:期初末處置 ①期末結(jié)帳:進入期末結(jié)帳界面后,點按查 看按紐,先查看本期有沒有不契合請求的上述現(xiàn)象,如有,請?zhí)幹媒K了后再停止結(jié)帳。假如沒有,則按下 一步,系統(tǒng)會停止期末處置。假如不正確,請查看錯誤提示,假如正確,則系統(tǒng)會提示勝利,狀態(tài)欄中的會計期間會自動更新成新的 會計期間。 ②結(jié)帳完成

你好！如果是模塊連用的話是這樣先結(jié)模塊再結(jié)總賬

同學(xué)你好，采購模塊先錄入采購入庫單，審核后，在存貨核算模塊生成憑證，也可以用采購入庫單，下推發(fā)票，審核后在存貨核算模塊生成憑證，銷售模塊先錄入銷售出庫單，審核后存貨核算模塊生成憑證，或者用銷售出庫單，下推發(fā)票，審核后在存貨核算模塊生成憑證，在應(yīng)收模塊錄入收款單或者預(yù)收單，審核后在應(yīng)收模塊生成憑證，在應(yīng)付模塊錄入付款單或者預(yù)付單，審核后在應(yīng)付模塊生成憑證。