小雪 追問

2018-05-27 20:53

我是不知道怎么填，我們以前記賬都很簡單，庫存現(xiàn)金，銀行存款，應付，應收

小雪 追問

2018-05-27 20:53

庫存

小雪 追問

2018-05-27 20:54

我收不會查

小雪 追問

2018-05-27 20:58

機器人？

老王老師 解答

2018-05-27 20:46

你要查一下是哪里不對，這個試算不平衡是差在哪里了

老王老師 解答

2018-05-27 20:58

您好，建議全面盤點，包括現(xiàn)金，銀行存款，存貨，固定資產(chǎn)，往來，編制盤點表，作為期初數(shù)據(jù)，建賬處理。

小雪 追問

2018-05-27 21:01

我剛才把盤點的填上去差了兩百萬

老王老師 解答

2018-05-27 21:02

您好，差額記入實收資本，利潤分配，或者其他應付款科目。

小雪 追問

2018-05-27 21:05

這樣會不會影響后面報表

老王老師 解答

2018-05-27 21:11

您好，一般有可能會有影響的，但是這種方法建賬也只能先這樣了，以后發(fā)現(xiàn)有錯誤的話，再做憑證調(diào)整處理即可。

小雪 追問

2018-05-27 21:43

我們的客戶每天都有不同的客戶，不同的發(fā)生額，那是不是每筆都要做記賬憑證呢？還是月底匯總后，每個客戶寫一個記賬憑證

老王老師 解答

2018-05-27 21:45

您好，是的，每筆都要做記賬憑證。不建議月底匯總記一個憑證的。

小雪 追問

2018-05-27 21:54

好的，謝謝

老王老師 解答

2018-05-27 21:58

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。