張老師 追問(wèn)

2018-05-29 09:37

恩，就是只錄了應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，實(shí)收資本，這三個(gè)，因?yàn)楣疽郧皬膩?lái)沒有用軟件做賬，現(xiàn)在用軟件做賬，數(shù)據(jù)不全，像這樣的話，要怎么平衡了？

鄒老師 解答

2018-05-29 09:44

你好，你需要取得所有期初數(shù)，而且是平衡的才可以的

張老師 追問(wèn)

2018-05-29 09:47

我明白期初數(shù)要平衡，可是期初只能拿到這些數(shù)據(jù)，不能平衡 
那現(xiàn)在要平衡的話，要怎么辦呢 
在公司前期沒有建賬、然后現(xiàn)在重新開始建賬、在建賬過(guò)程中是不可能會(huì)平的，在錄入初始數(shù)據(jù)后試算平衡的過(guò)程中，會(huì)有 資產(chǎn)大于負(fù)債+所有者權(quán)益，或者是 資產(chǎn)小于負(fù)債+所有者權(quán)益 再這樣的情況下 應(yīng)該要掛在哪個(gè)科目？ 如果是 資產(chǎn)大于負(fù)債+所有者權(quán)益， 是存貨這邊無(wú)法估計(jì)，就掛待處理財(cái)產(chǎn)損益； 如果是 資產(chǎn)小于負(fù)債+所有者權(quán)益 就掛 未分配利潤(rùn) 
這個(gè)說(shuō)法可行嗎？

鄒老師 解答

2018-05-29 09:55

你好，如果沒有初始數(shù)據(jù)，你通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)平，但是并不代表這個(gè)數(shù)據(jù)就是正確的

張老師 追問(wèn)

2018-05-29 09:59

可是金額很大有182萬(wàn)多，也可以通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)平嗎

鄒老師 解答

2018-05-29 10:03

你好，我之前回復(fù)需要查明原因 
但是你單位沒有建賬，那只能是通過(guò)個(gè)科目調(diào)整的

張老師 追問(wèn)

2018-05-29 10:06

那這樣是不是一直掛在未分配利潤(rùn)里？ 
沒關(guān)系的吧？

鄒老師 解答

2018-05-29 10:09

你好，你如果需要準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，你需要把之前的業(yè)務(wù)補(bǔ)齊，作出正確的分錄 
如果沒有準(zhǔn)確數(shù)據(jù) 建賬，必然會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的