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第一部分：什么是資金管理？

1、與資金管理有關(guān)的名詞

2、資金問題的深層次原因

1）最容易出事的就是企業(yè)發(fā)展太快

2）缺乏資金管理的能力

3）誤區(qū)：認為只要發(fā)展到一定規(guī)模就不缺錢了

4）營運資金儲備不夠

3、企業(yè)資金管理的幾個階段

1）安全第一階段

2）安全第一，兼顧管理階段

3）管理第一，安全并重的體系化階段

4、財務怎么做？做什么？

1）、三大角度去考慮

a) 現(xiàn)金本身

b) 產(chǎn)生和消耗現(xiàn)金的事項

c) 相關(guān)的專項問題和討論

2）從做事的角度看考慮

a) 現(xiàn)金的盈利性

b) 現(xiàn)金本身的安全性

c) 現(xiàn)金短缺風險

d) 集團資金效率

e) 投融資

5、系統(tǒng)化管理資金的總體設(shè)計

1）資金策略

a) 融資與投資配套

b) 項目投入與產(chǎn)出節(jié)奏配套

c) 是否犧牲利潤和市場，確?，F(xiàn)金流

d) 資金統(tǒng)一集中管理

2）做計劃，按照計劃管理

3）定期報告與分析

4）建立收支制度，并嚴格執(zhí)行

5）資金管理的審計核查

6、資金管理的控制重點和主要內(nèi)容

第二部分：資金預算管理

1、以現(xiàn)金預測表為核心

2、公司缺錢的幾種情況

1）增長過快

2）管理不好

3）盈利危機

4）來源危機

3、資金預算編制

1）資金預算編制工作內(nèi)容、要求與時間安排

2）資金預算編制流程

4、資金管理報告及報表

1）、資金管理報告工作內(nèi)容、要求與時間安排

2）、資金管理報告及報表編制流程

5、或有負債管理

(1) 、或有負債管理工作內(nèi)容、要求與時間安排

(2) 、擔保、反擔保管理流程

(3) 、融資支持函管理流程

6、資金相關(guān)預警

第三部分：投融資管理

1、融資管理

1）年度融資方案編制

2）金融機構(gòu)手心業(yè)務管理

3）項目公司融資管理

4）公司本部融資管理流程

5）其他融資管理

6）項目開發(fā)融資方案、貸款承諾函管理

2、投資管理

(1) 投資收益管理

(2) 金融衍生產(chǎn)品交易管理