出納在公司做什么

出納在公司主要負責貨幣資金核算、往來結算、銀行結算、現(xiàn)金收付、賬務處理以及財務印章及有關票據(jù)的保管等工作。?

出納的職責涵蓋了公司財務管理的多個方面，具體包括：

?辦理現(xiàn)金支出?，審核審批有據(jù)，確保款項收支符合國家現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，單筆1000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付?。

?管理貨幣資金?，包括現(xiàn)金和銀行存款的收付、核算和管理?。

?辦理銀行結算?，包括支票的簽付、承兌匯票的背書等?。

?保管庫存現(xiàn)金?和有價證券，以及財務印章和相關票據(jù)?。

?編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表?，對賬及定期核對銀行賬目?。

?管理日常費用報銷?，包括審核報銷單、信用卡的對賬等?。

?保管重要資料和物品?，如保險柜鑰匙的妥善保管?。

?編制《貨幣資金周報表》和《現(xiàn)金流量表》?，并上報給相關領導?。

?配合人事編制工資表?，并協(xié)助發(fā)放工資?。

出納的工作是公司財務管理的重要組成部分，涉及到資金的流動和賬務的處理，需要具備一定的專業(yè)知識和細心的工作態(tài)度來確保公司財務的準確性和合法性?。

出納需要具備哪些素質(zhì)？

出納員是企業(yè)財務部門中非常重要的職位之一，他們負責企業(yè)的日常收支、資金管理和賬務處理等工作。出納員需要具備以下技能和素質(zhì)：

1. 財務知識：出納員需要具備一定的財務知識，包括會計基礎知識、財務報表分析、稅務法規(guī)等，以便更好地處理企業(yè)的財務事務。

2. 熟練操作財務軟件：出納員需要熟練操作財務軟件，如會計軟件、銀行系統(tǒng)等，以便更好地管理企業(yè)的賬務。

3. 細心認真：出納員需要具備極高的細心認真的工作態(tài)度，以確保賬務處理的準確性和完整性。

4. 良好的溝通能力：出納員需要與企業(yè)內(nèi)部和外部的各方進行溝通，如與銀行工作人員、供應商、客戶等，因此需要具備良好的溝通能力。

5. 保密意識：出納員需要保護企業(yè)的財務信息，具備良好的保密意識。

6. 獨立工作能力：出納員需要具備獨立工作的能力，能夠獨立處理日常的財務事務。

7. 壓力承受能力：出納員需要承受一定的工作壓力，如月末、季末、年末等時期的工作量會比較大，需要具備良好的壓力承受能力。

總之，出納員需要具備一定的財務知識和技能，同時還需要具備良好的工作態(tài)度和職業(yè)素養(yǎng)，才能更好地完成企業(yè)的日常財務工作。

本文詳細介紹了出納在公司做什么，同時也講述了出納需要具備哪些素質(zhì)。出納在公司需要負責的工作主要有貨幣資金核算、往來結算、銀行結算、現(xiàn)金收付、賬務處理以及財務印章及有關票據(jù)的保管等工作。出納需要具備的素質(zhì)主要包括財務知識、熟練操作財務軟件、細心認真等等。?