金蝶k3科目余額表和明細賬余額對不上

答：首先要找到造成數(shù)據(jù)不一致的原因，即因分析，財務(wù)軟件專家金蝶認為造成這一問題的原因是科目初始數(shù)據(jù)錄入時，損益類科目沒有錄入【本年累計損益實際發(fā)生額】數(shù)據(jù)，另外也可能是由于在日常業(yè)務(wù)處理時錄入了與費用科目余額方向相反的發(fā)生額導(dǎo)致的。

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金蝶總賬和明細賬不對怎么辦?

由于總賬是從科目余額表取數(shù)，明細賬是從憑證表取數(shù)，故將本期所有憑證反過賬后重新過賬，重寫余額表后查詢。

請按下列步驟操作：

1、在金蝶KIS迷你版的主界面同時按【ctrl+F11】鍵，單擊【完成】;

2、單擊【賬務(wù)處理】→【憑證過賬】，重新對本期憑證進行過賬。

好了，關(guān)于金蝶k3科目余額表和明細賬余額對不上怎么辦的內(nèi)容，小編已經(jīng)解答完了，會計學(xué)堂希望各位財會人員都能夠好好掌握金蝶等軟件的運用，有不懂的地方可咨詢我們會計學(xué)堂!