出納怎么和銀行對賬

2016-10-28 14:20 來源:網(wǎng)友分享
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出納怎么和銀行對賬 1、銀行的比較好對,結(jié)賬時看看銀行存款賬戶明細賬和銀行對賬單對一下就可以了,一般沒什么問題。


出納怎么和銀行對賬


   1、銀行的比較好對,結(jié)賬時看看銀行存款賬戶明細賬和銀行對賬單對一下就可以了,一般沒什么問題。


2、現(xiàn)金方面,因為出納是準時的每筆都做(所以一般沒錯,要出錯就是在余額的加減數(shù)方面),會計這邊可能是月底一次做完,容易出現(xiàn)漏掉的導(dǎo)致金額對不上。這時就用出納的余額數(shù)減會計的余額數(shù),比如是518,你就在出納帳上找有沒有單筆是518的數(shù),沒有的話就可能是幾筆數(shù)加在一起了,可能需要一筆一筆的對一次。如果出現(xiàn)518.8,這種有小數(shù)就比較好找,直接看小數(shù)點后面的8。

3、還有另外一種方法對會計最實用,就是叫出納把她的期初數(shù)、本期借方、本期貸方以及期末數(shù)全部統(tǒng)計出來,和你的財務(wù)軟件里的數(shù)對,最簡單了。借方有差異就找借方,貸方有差異就找貸方的明細。借貸方都一樣,余額不一樣時就是出納那邊加減數(shù)中途出錯。


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