【問(wèn)題】

關(guān)于項(xiàng)目部臨時(shí)戶的問(wèn)題

【答案】

工程項(xiàng)目部可以在項(xiàng)目所在地開(kāi)一個(gè)臨時(shí)存款賬戶。

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項(xiàng)目開(kāi)臨時(shí)戶所需要的資料：

1、總公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本，組織機(jī)構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證(國(guó)稅地稅)，開(kāi)戶許可證，信用代碼證，法人身份證，經(jīng)辦人身份證，復(fù)印件加蓋總公司公章。

2、總公司批準(zhǔn)成立項(xiàng)目部的批文，項(xiàng)目部的工程合同，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人的身份證，復(fù)印件加蓋總公司公章。

3、項(xiàng)目部的公章，財(cái)務(wù)章，負(fù)責(zé)人章——預(yù)留印鑒。

4、開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)、臨時(shí)戶附頁(yè)、法人授權(quán)委托證明書(shū)，三項(xiàng)均需加蓋總公司公章。

工程項(xiàng)目臨時(shí)賬戶管理初探

一、勘察設(shè)計(jì)企業(yè)目前臨時(shí)賬戶管理存在的問(wèn)題

(一)臨時(shí)銀行賬戶開(kāi)立數(shù)量偏多

(二)臨時(shí)存款賬戶使用缺乏規(guī)范化的管理，現(xiàn)金支付金額過(guò)大

(三)銀行單據(jù)的傳遞不及時(shí)和賬戶的對(duì)賬工作滯后

二、造成臨時(shí)存款賬戶管理不規(guī)范的原因分析

臨時(shí)存款賬戶是為了在異地辦理結(jié)算業(yè)務(wù)而申請(qǐng)開(kāi)設(shè)的暫時(shí)性賬戶，其功能雖然與企業(yè)的基本帳戶相同，但是存在有時(shí)間限制，一般為2年，到期就必須辦理撤戶或展期，這在某中程度上導(dǎo)致企業(yè)和銀行兩個(gè)方面都對(duì)臨時(shí)存款賬戶規(guī)范化管理重視性不夠，集中表現(xiàn)為：

(一)企業(yè)管理缺位因素的影響

(二)銀行拉攏客戶穩(wěn)定存款因素的影響

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