發(fā)票托管服務(wù)費(fèi)是什么意思?

托管費(fèi)是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用,比如銀行為保管、處置基金信托財(cái)產(chǎn)而提取的費(fèi)用.  托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取,目前通常為0.25%,逐日累計(jì)計(jì)提,按月支付給托管人.此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付,不須另向投資者收取.  目前,我國(guó)封閉式基金按照0.25%的比例計(jì)提基金托管費(fèi);開(kāi)放式基金根據(jù)基金合同的規(guī)定比例計(jì)提,通常低于0.25%;股票基金的托管費(fèi)率要高于債券基金及貨幣市場(chǎng)基金的托管費(fèi)率

基金基本戶和托管戶直接的區(qū)別是什么?

答:基本戶:基本戶是辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的主辦賬戶,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的日常資金收付以及工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取均可通過(guò)該賬戶辦理.除了存取現(xiàn)金也可以辦理轉(zhuǎn)賬匯款等業(yè)務(wù),可以說(shuō)這個(gè)戶是公司的萬(wàn)能存款戶.

托管戶:是委托管理,具體本例說(shuō),是委托銀行管理資金,處理部分賬務(wù);銀行托管的意思是資金始終委托在銀行管理.基金在某銀行托管,那這個(gè)銀行會(huì)對(duì)基金進(jìn)行會(huì)計(jì)清算,比如凈值清算.客戶的錢只在銀行專門的帳戶里,基金公司不能挪用.答:符合下列條件的基金管理公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),可以開(kāi)展特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù):

1、已經(jīng)配備了適當(dāng)?shù)膶I(yè)人員從事特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù);

2、已經(jīng)建立有效的投資監(jiān)控制度和報(bào)告制度,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常交易行為;

3、已經(jīng)建立公平交易管理制度,明確了公平交易的原則、內(nèi)容以及實(shí)現(xiàn)公平交易的具體措施;

4、已經(jīng)就防范利益輸送、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為制定了有效的業(yè)務(wù)規(guī)則和措施;

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)審慎監(jiān)管原則確定的其他條件;

6、經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范且1年內(nèi)沒(méi)有因違法違規(guī)行為受到行政處罰或被監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改,沒(méi)有因違法違規(guī)行為正在被監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查.

發(fā)票托管服務(wù)費(fèi)是什么意思?托管費(fèi)是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用.你們都知道了嗎?相信大家看完本文已經(jīng)有自己的理解了.如果還有什么其他會(huì)計(jì)方面的問(wèn)題歡迎來(lái)會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)提問(wèn)哦!更多相關(guān)資訊盡在會(huì)計(jì)學(xué)堂,關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂,小編會(huì)為大家持續(xù)推送更多精彩內(nèi)容.