金蝶eas系統(tǒng)中如何進行出納管理

出納管理業(yè)務(wù)主要包括:結(jié)算通知單的操作、付款單的操作、憑證復核及反復核;現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的查詢;銀行對賬單的錄入、對賬及反對賬;額調(diào)節(jié)表的查詢和期末處理.

一、會計實務(wù)操作流程 一建立帳套

1.(注冊)系統(tǒng)管理--確定

2.(增加用戶)權(quán)限--用戶--增加--主管(注意指定帳套主管)--增加--出納--增加--會計--退出

3((建立帳套)帳套--建立--帳套號--帳套名稱--會計期間--下一步--退出 4.(授權(quán))權(quán)限--權(quán)限--設(shè)置出納的權(quán)限--設(shè)置會計的權(quán)限--退出

二、 初始化設(shè)置(主管身份1月1號進入總賬) 1.(增加會計科目)設(shè)置--會計科目--增加科目(按余額表的科目增加)--保存退出 2.(指定科目)編輯中指定科目--確定--退出

3.(選項設(shè)置)設(shè)置--選項--憑證--選中出納憑證必須由出納簽字--編輯--確定 4.(憑證類別設(shè)置)設(shè)置--憑證類別

5.(結(jié)算方式)設(shè)置--結(jié)算方式--增加結(jié)算方式

6.(期初余額錄入)設(shè)置--期初余額

三、 業(yè)務(wù)處理

1.(填制憑證)總賬--憑證處理--憑證新增--退出

2. (審核憑證)總賬--憑證--憑證查詢--右擊--審核--退出 3. (過賬憑證)總賬--憑證--憑證查詢--右擊--過賬---退出

四、現(xiàn)金銀行對賬

1. (出納簽字)財務(wù)會計--出納管理--憑證引入

2.(現(xiàn)金盤點)出納管理--現(xiàn)金--現(xiàn)金盤點單--新增--保存(備注:修改時間為當月底、科目選擇速爾備用金、確保余額等于科目余額表的金額后保存)

3.(銀行對賬)出納管理--銀行存款--銀行對賬單--單行新增--選擇要對賬的銀行--分別把本期發(fā)生的借貸方金額填入相反的方向(科目余額表里查)--保存

4.(期末匯總)出納管理--資金報表--資金對賬匯總表(看下各銀行是否平)

5. (期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置)總賬--期末處理--結(jié)轉(zhuǎn)損益--轉(zhuǎn)賬憑證--本年利潤--提交生成的憑證(本年利潤一定放貸方,不論贏利還是虧損)

6. (審核憑證)總賬--憑證查詢--右擊--審核--退出(審核結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證)

7. 過賬憑證)總賬--憑證查詢--右擊--過賬---退出(過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證)

8.(利潤分配)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,利潤分配,把本年利潤轉(zhuǎn)入借方,貸方為未分配利潤.

五、固定資產(chǎn)

(增加)資產(chǎn)管理--固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--固定資產(chǎn)增加--資產(chǎn)類別--資產(chǎn)名稱--原資產(chǎn)編碼--數(shù)量、計量單位、實物入賬日期、來源方式、使用狀態(tài)、存放地點.

金蝶KIS專業(yè)版應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置?

金蝶KIS專業(yè)版應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置:

(1) 預警天數(shù)

上述兩個選項是應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)的"收付款預警"功能的附屬功能.請參見聯(lián)機幫助應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的相關(guān)描述.

金蝶KIS系統(tǒng)提供收付款期限管理功能,以滿足用戶對收付款管理的需求.收付款預警就是收付款管理中的功能之一,即系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)選項"應(yīng)收/應(yīng)付預警天數(shù)"的選擇,對于超過收付款期限的應(yīng)收或應(yīng)付賬款提供預警.

(2) 登錄系統(tǒng)時,按預警天數(shù)對到期應(yīng)收/應(yīng)付賬款進行預警

如果用戶選擇"自動顯示應(yīng)收/應(yīng)付預警"選項,則還要確定"收付款預警提前期"的天數(shù),系統(tǒng)默認為0天,用戶可以自己設(shè)置.在應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)登錄時,自動檢測報表中進行收付款期限管理的單據(jù),并將其提前預警日期與當前系統(tǒng)日期比較,如果有需要預警單據(jù),則點擊界面按鈕后彈出窗口報告.

如果不選擇該選項,系統(tǒng)將不提供相關(guān)功能,且"收付款預警天數(shù)"的設(shè)置也是沒有用的. 系統(tǒng)默認為不選中.

在"系統(tǒng)參數(shù)"窗口設(shè)置好各項參數(shù)后,單擊【確定】,設(shè)置成功.

金蝶eas系統(tǒng)中如何進行出納管理?與金蝶KIS專業(yè)版應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置?是本章小編分享的兩個金蝶財務(wù)系統(tǒng)中常用的操作方法,希望大家在學習之后,可以運用于之后的學習與工作當中,感謝大家,本文的分享結(jié)束了,下期再見.