如何優(yōu)化企業(yè)庫存現(xiàn)金管理?

對于企業(yè)的現(xiàn)金日常管理工作做法如下:

制定企業(yè)現(xiàn)金管理明細,要求每天的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)做到條理清晰,方便查閱;

要求財務部門每日盤點現(xiàn)金進出概況,出現(xiàn)問題,及時上報財務主管,查清原因,做出書面說明;

制定財務支出三級簽名的規(guī)章,當財務支出時需三級領導(用款部門領導、財務主管、財務副總)簽字,方可支出;

提前做出對下一天的支出分析,有計劃的從銀行提取現(xiàn)金,保證資金安全.

企業(yè)如何控制現(xiàn)金流?

1、認真對行年度和季度現(xiàn)金流預測

如果公司業(yè)務不穩(wěn)定,甚至應采取周預測.準確的現(xiàn)金流預測可以及時發(fā)現(xiàn)問題,防患于未然.現(xiàn)金流預測是基于數(shù)據(jù)之上有根據(jù)的評估,包括客戶付款情況、未來費用評估、供應商付款期限.此外,應考慮諸如資本改善、貸款本金和利息等費用,還應將季節(jié)性銷售波動帶來的影響也計算在內(nèi).

2、改善應收賬款的工作回收

如果是一手交錢一手交貨,那么永遠不會有現(xiàn)金流的問題.遺憾的是,實際情況往往并非如此.但是,可以通過加強應收賬款管理改善現(xiàn)金流.關鍵在于加快資金流動速度、原材料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、存貨轉(zhuǎn)化為應收帳款及應收帳款轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金的速度.

3、加強應付賬款管理

銷售額快速增長常常會掩蓋很多問題.如果管理一家增長期公司,應非常注意費用開支情況.不要僅僅滿足于銷售額的增加,因為隨時都可能出現(xiàn)費用增長速度快過銷售額增長的問題.認真審視各項費用,找出可以削減和控制費用的環(huán)節(jié).也許有一天,你發(fā)現(xiàn)可能或已經(jīng)沒有足夠現(xiàn)金支付各項費用.這并不意味著你是一個失敗的商人,只說明你是一個缺乏長遠計劃的經(jīng)營者.但一些日常經(jīng)營中的好習慣可以幫你有效控制危機.

4、最重要的一點就是對現(xiàn)金嚴格管理,盡早并盡可能準確了解存在問題

銀行總是對急于獲得貸款的申請人倍加小心,而更愿意貸款給手頭寬裕的企業(yè)家.所以,最好提前幾個月向銀行貸款.

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