現(xiàn)金管理的基本原則是如何規(guī)定的呢?

答:根據(jù)相關(guān)規(guī)定:

企業(yè)之間不得相互借用現(xiàn)金.

開戶單位庫存現(xiàn)金一律實(shí)行限額管理.

企業(yè)收入的現(xiàn)金不準(zhǔn)作為儲(chǔ)蓄存款存儲(chǔ).

嚴(yán)格按照國家規(guī)定的開支范圍使用現(xiàn)金,結(jié)算金額超過起點(diǎn)的,不得使用現(xiàn)金.

不準(zhǔn)擅自坐支現(xiàn)金.坐支現(xiàn)金容易打亂現(xiàn)金收支渠道,不利于開戶銀行對企業(yè)的現(xiàn)金進(jìn)行有效地監(jiān)督和管理.

收入現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行,企業(yè)的現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)天送存開戶銀行,確有困難的,應(yīng)由開戶銀行確定送存時(shí)間.

不準(zhǔn)編造用途套取現(xiàn)金.企業(yè)在國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額內(nèi)需要現(xiàn)金,應(yīng)從開戶銀行提取,提取時(shí)應(yīng)寫明用途,不得編造用途套取現(xiàn)金.

現(xiàn)金管理就是對現(xiàn)金的收、付、存等各 環(huán)節(jié)進(jìn)行的管理.

開戶單位可以使用現(xiàn)金的范圍是怎樣的?

答:如下:

職工工資、津貼;

個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;

根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金;

各種勞保,福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個(gè)人的其他支出;

向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款;

出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);

結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;

中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出.

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