存在已核銷單據(jù)不能反結(jié)怎么辦

K3里應(yīng)收系統(tǒng)里怎么反結(jié)賬呢,金蝶總是提示當前期間存在已核銷單據(jù),不能反結(jié)賬.

應(yīng)收應(yīng)付模塊反結(jié)賬需滿足以下條件才能反結(jié)賬成功:

1、不能存在已核銷的單據(jù).

2、單據(jù)不能生成憑證.

3、不能進行票據(jù)處理.

4、不能進行壞賬處理.

在ERP中,單據(jù)已經(jīng)核銷的,不能反審核,怎樣取消審核呢?

既然這個單據(jù)已經(jīng)核銷了,那就說明已經(jīng)開票完成整個流程了,所以關(guān)聯(lián)單據(jù)已經(jīng)鎖定.

如果想取消審核的話,就要在系統(tǒng)里找相關(guān)的單據(jù),刪掉后才能反審核.或者進數(shù)據(jù)庫后臺直接修改你所需要的數(shù)據(jù),但是此類操作可能涉及到后面的數(shù)據(jù)核算,請謹慎使用,建議找ERP供應(yīng)商的IT人員.

什么叫單據(jù)核銷

單據(jù)核銷就是進出口專用報關(guān)單等有效單據(jù)遞交海關(guān),由海關(guān)核查該合同項下進出口、耗料等情況,以確定征、免、退、補稅的海關(guān)后續(xù)管理中的一項業(yè)務(wù).

加工貿(mào)易的核銷是指加工貿(mào)易單位在合同執(zhí)行完畢后將《加工貿(mào)易登記手冊》、進出口專用報關(guān)單等有效數(shù)據(jù)遞交海關(guān),由海關(guān)核查該合同項下進出口、耗料等情況,以確定征、免、退、補稅的海關(guān)后續(xù)管理中的一項業(yè)務(wù).核銷分為貸款核銷、壞賬核銷、進出口收付匯核銷、加工貿(mào)易的核銷等.

出口收匯核銷單,是指由外匯局制發(fā)、出口單位憑以向海關(guān)出口報關(guān)、向外匯指定銀行辦理出口收匯、向外匯局辦理出口收匯核銷、向稅務(wù)機關(guān)辦理出口退稅申報的有統(tǒng)一編號及使用期限的憑證.出口收匯核銷專用聯(lián)包括"出口收匯核銷專用結(jié)匯水單"和"出口收匯核銷專用收帳通知單",是指出口單位辦理出口收匯核銷的重要憑證.對出口單位的外匯收入,銀行在確認其為直接從境外收入的出口貨款后,辦理結(jié)匯或者進入該單位的經(jīng)常項目外匯賬戶的入帳手續(xù),并出具加蓋"出口收匯核銷專用聯(lián)章"的出口收匯核銷專用聯(lián).怎樣辦理出口收匯核銷手續(xù)

出口單位在向當?shù)赝鈪R管理部門辦理核銷時,如報關(guān)單金額和收匯金額差額,須提供有關(guān)證明.①補償貿(mào)易項下以實物補償?shù)某隹?出口單位必須提供經(jīng)貿(mào)部門的批件,有關(guān)補償貿(mào)易合同、有關(guān)進口報關(guān)單、發(fā)票、核銷單寄向當?shù)赝鈪R管理部門辦理核銷手續(xù),外匯管理部門將逐筆登記襝出口額和補償出口日期,補償出口額滿和補償期滿后,外匯管理部門將對新增出口按一般貿(mào)易逐筆核銷收匯.②來料加工、來件裝配出口附加工合同和"登記手冊".對于一個合同分批出口并分批收取繳費者,憑原加工合同及所有的核銷單和結(jié)匯水單(收帳通知)向外匯管理部門辦理核銷.出口單位將核銷單丟失該怎么辦

如出口單位將核銷單丟失,必須立即向發(fā)放核銷單的外匯管理部門報告所丟失的核銷單編號,并通過報紙發(fā)表聲明,該核銷單即行作廢.出口收匯核銷的程序、做法

根據(jù)《出口收匯核銷管理辦法及其實施細則》規(guī)定,出口收匯核銷程序、做法為: (1)出口企業(yè)提前到外匯管理部門領(lǐng)取出口收匯核銷單. (2)出口企業(yè)報關(guān)時,向海關(guān)提交事先從外匯管理部門領(lǐng)取的有順序編號的外匯核銷單,經(jīng)海關(guān)審核無誤,在核銷單和與核銷單有相同編號的報關(guān)單上蓋"驗訖章". (3)報關(guān)后,出口企業(yè)在規(guī)定期限將核銷單存根送回外匯管理局接受外匯管理部門對企業(yè)出口收匯情況的監(jiān)督. (4)貨物出口后,出口企業(yè)將海關(guān)退給的核銷單、報關(guān)單和有關(guān)單據(jù)送交銀行收匯. (5)貨款匯交至出口地銀行以后,銀行向出口單位出具結(jié)匯水單或收賬通知并在結(jié)匯水單或收賬通知上填寫有關(guān)核銷單編號. (6)出口單位憑出口收匯核銷單和出口收匯核銷專用聯(lián)的結(jié)匯水單或收賬通知及其他規(guī)定的單據(jù),到國家外匯管理部門辦理核銷手續(xù). (7)國家外匯管理部門按規(guī)定辦理核銷后,在核銷單上加蓋"已核銷"章,并將其中的出口退稅專用聯(lián)退還給出口單位作為日后退稅依據(jù). 出口收匯核銷單的填寫

出口收匯核銷單分為存根、正聯(lián)、退稅聯(lián)三部分,各部分填寫方法是: 1.存根 (1)編號.應(yīng)與出口報關(guān)單的編號一致. (2)出口單位.填寫領(lǐng)取核銷單的單位的名稱. (3)單位代碼.填寫領(lǐng)取核銷單的單位在外匯管理局備案的號碼. (4)出口幣種總價.此欄填寫出口成交貨物總價及使用幣種.一般情況下,須與報關(guān)單一致.溢短裝出口時,可以不一致,但須提供該筆出口的貨運提單副本.(提單上有實際出口的數(shù)量和重量,根據(jù)發(fā)票或報關(guān)單上的單價與提單上的重量或數(shù)量相乘,即可得出實際出口的總金額). (5)收匯方式.填寫信用證、托收、匯付. (6)預計收款日期.依付款期限、地點不同按規(guī)定填寫: ① 即期信用證和即期托收項下的貨款,從寄單之日起,近洋地區(qū)(香港和澳門)20天內(nèi),遠洋地區(qū)(香港和澳門以外的地區(qū))30天內(nèi)結(jié)匯或收賬.如:2000年6月1日寄單,預計收款日期即應(yīng)填寫2000年6月21日. ② 遠期信用證和遠期托收項下貨款,從匯票規(guī)定的付款日起,港澳地區(qū)30天內(nèi),遠洋地區(qū)40天內(nèi)結(jié)匯或收賬.如港澳地區(qū),預計收款日期為寄單日期加上郵程日期加上匯票規(guī)定的遠期天數(shù)加上30天.如:寄單日期為2000年6月1日,匯票為遠期180天,則預計收款日期應(yīng)為2000年6月1日+10天+180天+30天,則為2001年1月8日. (7)報關(guān)日期.同出口報關(guān)單右上角的出單日期. (8)備注.填寫出口單位就該核銷單項下需說明的事項.如:北京甲進出口公司代廣西乙進出口公司出口,收匯后,原幣劃轉(zhuǎn)廣西進出口公司,則該事項連同該受托公司的聯(lián)系地址和電話應(yīng)批注在備注欄內(nèi)并加蓋批注單位的公章. (9) 有效期.自領(lǐng)單日起四個月.此欄由外匯管理局填. 2.正聯(lián) (1)出口單位.同存根. (2)單位代碼.同存根. (3)銀行簽審.(類別、幣種金額、日期、公章)填寫收匯方式、幣種總價、收結(jié)匯日期銀行蓋章. (4)海關(guān)簽注欄.海關(guān)驗放該核銷單項下的出口貨物后,在該欄目內(nèi)加蓋"放行"或"驗訖"章,并填寫放行日期.如遇退關(guān),海關(guān)需在該欄目加蓋有關(guān)更正章. (5)外匯管理局簽注欄.由外匯管理部門將核銷單、報關(guān)單、發(fā)票等配對審核無誤后,在該欄內(nèi)簽注意見,并由核銷人員簽字,加蓋"已核銷"章. 3.退稅聯(lián) (1)編號.同存根. (2)出口單位.同存根. (3)單位代碼.同存根. (4)貨物名稱.同報關(guān)單. (5)出口數(shù)量.同報關(guān)單. (6)幣種總價.同存根. (7)報關(guān)單編號.按報關(guān)單左上角號碼填寫. (8)外匯局簽注欄.同正聯(lián).對貨代來說,所謂退傭,就是基本運價里退給你多少,相當于便宜多少.有給公司的退傭,會算作公司的收入;也有退給個人的,就看個人能力啦,基本上是背著公司自己拿的.商場里買手機說補你打車費,就是這道理呀給你點回扣好讓你把貨給我走... ...退傭分兩種一種是明面里的,象現(xiàn)在大連日線關(guān)西船東給我們退我們就給貨主退,還有日本偏港的點是含傭的.還有一種就是回扣那種,高開發(fā)票什么的,有的單位還需要收手續(xù)費.核銷單是出口報關(guān)時需要的一種單據(jù),是在外匯管理局申領(lǐng)的,沒有費用,但你公司需要有進出口資格,在海關(guān)注冊,有電子口岸系統(tǒng),有外匯帳戶.申請時需使用電子口岸的用戶卡在電子口岸網(wǎng)上申請核銷單,然后在外匯管理局申領(lǐng),申領(lǐng)時需加蓋公司條形章和公章.貨物出口前核銷單需在網(wǎng)上備案出口口岸,以備出口報關(guān)時使用.貨物出口后憑海關(guān)退回的核銷單、報關(guān)單結(jié)匯聯(lián)在銀行辦理結(jié)匯手續(xù),再在電子口岸網(wǎng)上交單,然后可憑核銷單、報關(guān)單退稅聯(lián)在外管局核銷,最后就可以退稅了.

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