資金控制的環(huán)節(jié)是指經(jīng)理們?cè)诠芾砉举Y金時(shí)必須處于的一種有效控制的狀態(tài)，從而確保公司有資金進(jìn)行正常的生產(chǎn)和經(jīng)營。資金控制的環(huán)節(jié)主要有資金規(guī)劃、資金分配、資金歸集、資金交易、資金監(jiān)控等5個(gè)環(huán)節(jié)。

資金規(guī)劃是指根據(jù)季度、半年、年度等制定業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，規(guī)劃公司的金融活動(dòng)，并制定資金預(yù)算的行為；資金分配是根據(jù)公司的營運(yùn)計(jì)劃，合理安排資金流動(dòng)，把握和分配資金的行為；資金歸集是通過對(duì)企業(yè)的利潤進(jìn)行充分利用，同時(shí)及時(shí)回收應(yīng)收賬款、存款和原材料等，以實(shí)現(xiàn)資金的積累和優(yōu)化的行為；資金交易是涉及融資、公開募集、公開發(fā)行債券與股票等投資行為；資金監(jiān)控則是通過資金分析帳目、投資、質(zhì)押和貼現(xiàn)等行為，根據(jù)實(shí)時(shí)金融情況實(shí)施控制，以確保公司資金可以安全的運(yùn)用。

資金控制的環(huán)節(jié)對(duì)于企業(yè)而言是非常重要的，它不僅可以有效地控制企業(yè)的資金活動(dòng)，而且能夠有效拓展企業(yè)的資金來源，提高企業(yè)的資金運(yùn)用效率，強(qiáng)化企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，有助于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

拓展知識(shí)：資金控制也包括資本管理，即利用資本管理技術(shù)和企業(yè)資源管理技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)資本資金的有效控制，并最大限度地提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。資本管理的策略主要包括資產(chǎn)估值、債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、資產(chǎn)證券化、多資金合并、分散投資等。