公司出納員主要負責什么工作

出納一般負責以下工作：

1.現(xiàn)金管理：負責日常現(xiàn)金收付、保管、核對和結(jié)算工作，包括接收現(xiàn)金、支票和銀行匯款，辦理現(xiàn)金存取、兌換外幣等。

2.銀行業(yè)務：負責與銀行的日常業(yè)務往來，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)托收、貸款還款等。

3.賬務處理：負責將日常收款、付款等交易記錄及時準確地記入會計賬簿，包括現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金收支總賬等。

4.財務報表編制：負責根據(jù)會計準則和公司政策，編制現(xiàn)金流量表、銀行對賬單、現(xiàn)金日記賬等財務報表。

5.費用報銷：負責員工的差旅費、交通費、辦公費等費用的報銷工作，包括審核報銷單據(jù)、核對金額、辦理支付等。

6.做賬與對賬：負責對公司的銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶進行做賬和對賬，確保賬目準確無誤。

7.現(xiàn)金預測與管理：根據(jù)公司的資金需求和預算，進行現(xiàn)金流量預測和管理，確保公司資金的充足和合理運用。

8.內(nèi)部控制：負責制定和執(zhí)行現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制措施，確保資金的安全和風險的控制。

什么是出納？

出納包括出納人員和出納工作兩部分內(nèi)容，其中出納人員指業(yè)務部門的各類收款員、收銀員以及會計部門的出納工作人員，出納工作是企業(yè)出納崗位管理貨幣資金、票據(jù)以及有價證券等項目結(jié)算進出工作的總稱。出納的職能包括收付職能、反映職能、監(jiān)督職能以及管理職能，其中收付職能指相關的收付結(jié)算業(yè)務應當由出納處理，反映職能指出納可以為企業(yè)提供所需的經(jīng)濟信息，監(jiān)督職能指出納應當對企業(yè)收付業(yè)務的合法性以及合理性進行監(jiān)督，管理職能指出納有責任對企業(yè)貨幣資金、有價證券以及相關資料進行保管。

公司出納員主要負責什么工作？按照上文匯總的相關資料解讀，關于公司出納人員負責的工作內(nèi)容上文都有非常詳細的羅列介紹，學員們應該對此工作內(nèi)容有所了解的。同時，在不用類型企業(yè)和不同規(guī)模大小企業(yè)中，出納工作內(nèi)容上會存在一定的差異的，學員們在找工作的時候應當提前了解清楚，更多關于出納方面的財務知識都可以來本網(wǎng)站上免費搜索學習。