企業(yè)現(xiàn)金管理的最佳實踐有哪些
現(xiàn)金流管理的最佳實踐包括多個方面,具體實踐方法如下:
1.制定現(xiàn)金流預算
預測現(xiàn)金流動:企業(yè)應制定詳細的現(xiàn)金流預算,包括每月的收入、支出和預測現(xiàn)金余額。關鍵在于對現(xiàn)金流的準確預測,以便在現(xiàn)金流短缺時采取相應措施。
及時調(diào)整預算:根據(jù)實際收入和支出情況定期調(diào)整預算,確保預算與實際情況相符,從而更有效地管理現(xiàn)金流。
2.降低資產(chǎn)負債率
減少存貨:通過優(yōu)化庫存管理減少存貨積壓,從而釋放現(xiàn)金流,具體方法包括改進供應鏈管理和銷售預測等。
縮短賬期:加強應收賬款管理,縮短賬期并加速壞賬處理,以提高現(xiàn)金流動性。
3.控制各類成本
控制人力成本:通過優(yōu)化人力資源配置和提高勞動效率來降低人力成本,進而提升企業(yè)的盈利能力和現(xiàn)金流狀況。
控制物料成本:通過采購管理和談判降低原材料成本,同時優(yōu)化生產(chǎn)過程以減少浪費。
4.強化收款管理
制定信用政策:合理的信用政策能夠確??蛻艏皶r付款,從而改善現(xiàn)金流。
加強客戶對賬催收:通過客戶對賬和催收措施,確保應收賬款按時收回,減少壞賬風險。
現(xiàn)金管理條例是什么?
現(xiàn)金管理條例全稱為《現(xiàn)金管理暫行條例》,是由國務院于2011年進行最新修訂的行政法規(guī),制定該條例的目的在于改善現(xiàn)金管理,促進商品生產(chǎn)和流通,加強對社會經(jīng)濟活動的監(jiān)督。
《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定,凡在銀行和其他金融機構開立賬戶的機關、團體、部隊、企業(yè)、事業(yè)單位和其他單位,必須依照本條例的規(guī)定收支和使用現(xiàn)金,接受開戶銀行的監(jiān)督。開戶單位之間的經(jīng)濟往來,除按本條例規(guī)定的范圍可以使用現(xiàn)金外,應當通過開戶銀行進行轉(zhuǎn)賬結算。
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