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由于該證券組合的必要收益率12.75%大于該證券組合的預(yù)期收益率10.6%，所以該證券組合不值得投資。
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2021-03-25
財管中的，市場組合收益率=市場平均收益率嗎，是同一個概念嗎。我看到求資本成本，必要收益率，都是用它們其中一個－無風(fēng)險收益率
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2018-05-02
問題3為什么甲的投資組合的風(fēng)險收益率不加無風(fēng)險收益率8%
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2021-06-03
財管計算分析題 甲公司現(xiàn)有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由X、Y、Z三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為40%、30%、30%，β系數(shù)分別為2.5、1.5和1.0。其中X股票投資收益率的概率分布如下表： 狀況 概率 投資收益率 行情較好 30% 20% 行情一般 50% 12% 行情較差 20% 5% Y、Z股票的預(yù)期收益率分別為10%和8%， 當(dāng)前無險收益率為4%，市場組合的必要收益率為9%。 要求：①計算X股票的預(yù)期收益率。 ②計算該證券組合的預(yù)期收益率。 ③計算該證券組合的β系數(shù)。 ④利用資本資產(chǎn)定價模型計算該證券組合的必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組合是否值得投資。 答案：①X股票的預(yù)期收益率=13% ??????②該證券組合的預(yù)期收益率?=10.6% ??????③該證券組合的β系數(shù)==1.75 ??????④利用資本資產(chǎn)定價模型計算該證券組合的必要收益率=12.75% ?判斷一：?該證券組合的必要收益率12.75%大于市場組合的必要收益率為9%不值得投資 最后的判斷理由這樣寫可以嗎？ ??
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2020-07-29
已知公司股票的beta系數(shù)為1.2，無風(fēng)險收益率為8%，市場資產(chǎn)組合期望收益率為14%，該股票的期望收益率為？
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2021-04-21
在已知投資組合風(fēng)險收益率RP，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf，的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：βp=Rp/(Rm-Rf)怎么推算出來的？
1/4074
2018-05-16
投資組合的必要收益率公式，為什么要做這個收益率呢？請老師舉例
1/1927
2020-06-25
如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益率為5%。 要求計算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？ ②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？
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2022-04-02
資產(chǎn)組合預(yù)期收益率是10.6%，而必要收益率為12.75%，這個投資放該不該投？
1/1353
2022-04-30
如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益率為5%。 要求計算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？ ②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？
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2022-04-01
上圖中 ，為什么，不值得，必要收益率12.75%大于該證券組合的預(yù)期收益率10.6%，應(yīng)該，值得購買呀 什么是必要收益率，什么是 預(yù)期收益
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2022-07-28
"如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益率為5%。 要求計算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？ ②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？"
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2023-03-20
為什么A選項是正確的呢 當(dāng)增加投資組合中資產(chǎn)的種類時，組合風(fēng)險將不斷降低，而收益率仍然是個別資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均值 收益率不應(yīng)該是全部資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均值嗎
1/534
2023-06-26
A錯的可以理解，B無風(fēng)險收益率不是應(yīng)該同理么，市場風(fēng)險溢酬就是市場組合收益率減去無風(fēng)險收益率呀
1/1610
2021-09-26
這個解析里面的公式感覺不對，必要收益率＝無風(fēng)險受益率＋β（市場組合收益率－無風(fēng)險受益率）這里沒有減去無風(fēng)險收益率，請問是答案錯了，還是我理解的不對
1/7552
2018-11-19
該股票的必要收益率＝4%＋0.45×5%＝6.25% （ps：市場組合的風(fēng)險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。 5%是不是Rm-Rf等于5％，4%屬于Rf嗎？
2/630
2021-06-05
投資收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率，然后必要收益率也等于無風(fēng)險收益率加風(fēng)險收益率，那投資收益率和必要收益率的數(shù)值不久相等了嗎
1/3472
2021-06-24
A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應(yīng)的概率如下表所示，已知二者之間的相關(guān)系數(shù) 為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設(shè)市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關(guān)系 數(shù)為0.8。 要求： 發(fā)生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%） 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 11、計算兩種股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差； A股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 ＝[0.3×（20%－8.5%）2＋0.4×（10%－8.5%）2＋0.3×（－5%－8.5%）2]?＝9.76% 看不懂為什么是資本收益率-預(yù)期收益率，公式不是這樣的
3/3162
2022-04-13
第二章①組合收益率的方差和②組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差： 這兩個公式在后面哪些章節(jié)會涉及用到呢？
1/1111
2020-04-08
你好，老師。我聽了半天都沒聽出來，怎么區(qū)分市場組合的風(fēng)險收益率(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm？
1/1411
2022-04-11