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39. 2022 年 5 月，某企業(yè)銀行存款日記賬余額為 190600 元，銀行對賬單余額為 196250 元。 經(jīng)查，本月存在以下未達(dá)賬項。 （1）企業(yè)銷售產(chǎn)品收到轉(zhuǎn)賬支票 16000 元，尚未送存銀行。（2 分） （2）企業(yè)購入材料開出轉(zhuǎn)賬支票 13000 元，銀行尚未收到。（2 分） （3）銀行代收企業(yè)銷貨款 9000 元已入賬，企業(yè)尚未收到有關(guān)票證。（2 分） （4）銀行代企業(yè)支付本月電話費 350 元，企業(yè)尚未收到有關(guān)票證。（2 分） 請根據(jù)以上資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并說明是否能根據(jù)其登記入賬（2 分
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2022-12-24
業(yè)務(wù)處理及計算題 某企業(yè)2×18年3月31日的銀行存款日記賬賬面余額為691600元，而銀行對賬單上企業(yè)存款余額為681600元，經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項:（1）3月26日企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票3000元，持票人尚未到銀行辦理，銀行尚未登記入賬。（2）3月28日企業(yè)委托銀行代收款項4000元，銀行已收款入賬，但企業(yè)未接到銀行的收款通知，因此未登記入賬。（3）3月29日，企業(yè)送存購貨單位簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票15000元，企業(yè)已登記入賬，銀行尚未登記入賬。（4）3月30日，銀行代企業(yè)支付水電費2000元，企業(yè)尚未接到銀行的付款通知，故未登記入賬。
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2022-01-03
資料：審計人員在2016年12月20日檢查了某企業(yè)11月份銀行存款日記賬的收支業(yè)務(wù) 并與銀行對賬核對。11月30日銀行對賬單余額為354,580元，銀行存款日記賬為298,000元，核對后發(fā)現(xiàn)有下列不符情況： ①11月12日，對賬單上有存款利息1,580元，日記賬上為1,880元（查系記賬憑證寫錯）。
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2022-10-10
明啟企業(yè)2019年10月的銀行存款日記賬余額為43826元,開戶銀行對賬單余額為36848元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)有如下未達(dá)賬項： （1)公司開出現(xiàn)金支票,金額為2000元,用于支付租金,持票人尚未兌現(xiàn)。 (2)公司因銷售產(chǎn)品收到轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為8500元,已交存開戶銀行但開戶銀行尚未劃回票款。 （3）銀行代收外地企業(yè)匯來貨款3245元，公司未收到收賬通知。 （4）銀行代公司支付水電費3723元，公司未收到付款通知。 要求根據(jù)以上材料，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2021-12-06
1、大華公司20x7年10月31日，對銀行存款進(jìn)行清查后發(fā)現(xiàn)，銀行存款日記賬余額70000元，銀行對賬單存款余額84000元。清查人員將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行送來的對賬單核對后，發(fā)現(xiàn)下列各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)雙方記錄不一致：（1）銀行代公司支付水費2 000元，公司尚未記賬；（2）銀行為公司代收銷貨款26000元，公司尚未記賬；（3）銀行代付電費500元，公司尚未記賬；（4）公司開出現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費600元，持票人尚未到銀行提取現(xiàn)金；（5）公司開出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費，銀行尚未記賬；（6）公司收到轉(zhuǎn)賬支票12600元，已入賬，尚未將支票送存銀行。根據(jù)以上資料，假如你是企業(yè)的清查人員，你如何編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并確定公司10月31日銀行存款的實際結(jié)存額。（10分）
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2021-04-19
3、星海公司2x21年6月30日銀行存款日記賬的余額為41100元，同日轉(zhuǎn)來的銀行對賬單的余額為46500元，為了確定公司銀行存款的實有數(shù)，需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項以及一些記賬方面的錯誤，情況如下: (1)6月18日，公司委托銀行收取的金額為3000元的款項，銀行已收妥入賬，但公司尚未收到收款通知。 (2)6月22日,公司存入銀行的3300元的款項，出納員誤記為3000元。(3)6月26日，銀行將本公司存入的-筆款項串戶記賬，金額為1600元。(4)6月29日，公司開出的轉(zhuǎn)賬支票- 張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),金額為7200元。 (5)6月30日， 存入銀行支票- -張， 金額為1500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，對賬單并沒有記錄 (6)6月30日，銀行收取借款利息2000元，企業(yè)尚未收到支息通知。
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2021-10-05
某廠20XX年9月30日,銀行存款日記賬余額是32540元 ，銀行對賬單上的余額是36020元，經(jīng)逐筆核對后，查明有以下幾筆未達(dá)賬項: (1)企業(yè)于月末存入從其他單位取得的轉(zhuǎn)賬支票1920元，銀行尚未入賬。 (2)企業(yè)于月末開出的轉(zhuǎn)賬支票440元，持票人尚未向銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未入賬。 (3)企業(yè)已委托銀行代收外埠銷貨款5200元，銀行已收到入賬，但企業(yè)尚未收到銀行收款通知，沒有入賬。 (4)銀行代付電話費240元，但企業(yè)尚未收到銀行付款通知 沒有入賬。
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2023-12-04
某公司20x7年10月31日，對銀行存款進(jìn)行清查后發(fā)現(xiàn)，銀行存款日記賬余額70000元，銀行對賬單存款余額84000元。清查人員將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行送來的對賬單核對后，發(fā)現(xiàn)下列各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)雙方記錄不一致： （1）銀行代公司支付水費2 000元，公司尚未記賬； （2）銀行為公司代收銷貨款26000元，公司尚未記賬； （3）銀行代付電費500元，公司尚未記賬； （4）公司開出現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費600元，持票人尚未到銀行提取現(xiàn)金； （5）公司開出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費，銀行尚未記賬； （6）公司收到轉(zhuǎn)賬支票12600元，已入賬，尚未將支票送存銀行。 根據(jù)以上資料，假如你是企業(yè)的清查人員，你如何編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并確定公司10月31日銀行存款的實際結(jié)存額。
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2022-04-14
企業(yè)銀行日記賬小于銀行賬戶余額，差額幾萬。兩個銀行賬都不一樣。剛接手現(xiàn)在沒法查。而且銀行回單也沒有。我掛在待處理財產(chǎn)損溢?？梢話於嗑?，有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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2020-02-21
在出納工作交接中，下列資料屬于移交范圍（） A.現(xiàn)金及銀行存款日記賬 B.庫存現(xiàn)金 C.銀行對賬單 D.出納印章 E.未辦理完成的會計事項
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2017-12-26
某公司20×7年6月30日銀行存款日記賬的余額為41 100元，同日轉(zhuǎn)來的銀行對賬單的余額為46 500元，為了確定公司銀行存款的實有數(shù)，需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項以及一些記賬方面的錯誤，情況如下： （1）6月18日，公司委托銀行收取的金額為3 000元的款項，銀行已收妥入賬，但公司尚未收到收款通知。 （2）6月22日，公司存入銀行的3 300元的款項，出納員誤記為3 000元。 （3）6月26日，銀行將本公司存入的一筆款項串戶記賬，金額為1 600元。 （4）6月29日，公司開出轉(zhuǎn)賬支票一張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額為7 200元。 （5）6月30日，存入銀行支票一張，金額為1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，對賬單并沒有記錄。 （6）6月30日，銀行收取借款利息2 000元，企業(yè)尚未收到支息通知。 要求：根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2022-06-14
請根據(jù)所學(xué)知識編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 某企業(yè)2019年6月銀行存款日記賬月末余額為200000元，銀行發(fā)來的對賬單所列本企業(yè) 銀行存款余額為189000元，具體業(yè)務(wù)略。 經(jīng)核對，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項如下: (1) 29日企業(yè)開出現(xiàn)金支票3000元給A廠，但是A廠沒去銀行兌現(xiàn)。 (2) 29日銀行代收B公司貨款13000元，收款通知尚未到達(dá)企業(yè)。 (3) 30日企業(yè)送存款轉(zhuǎn) 賬支票2000元，銀行尚未入 (4) 30日銀行已將本月的水、電費扣除，共計20000元，企業(yè)尚未收到相應(yīng)單據(jù)。 (5) 30日- -張給C企業(yè)的商業(yè)匯票到期，價值為5000元，銀行已支付，企業(yè)尚未收到相關(guān)付款單據(jù)。根據(jù)_上述未達(dá)賬項，調(diào)節(jié)雙方賬面余額，編制如下銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 2019年6月30日 項目 金額 項目 金額 企業(yè)銀行存款 銀行對賬單 賬面余額 (1) 存款余額 (5) 加:銀行已記 加:企業(yè)已 增加，企業(yè)未(2) 記增加，銀 (6) 記增加的賬項 行未記增加的賬項 減:銀行已記 (3) 減少，企業(yè)未 (4) 減:企業(yè)已
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2020-06-06
甲公司2x22年5月31日銀行存款賬戶的余額為889216.52元，同日銀行對賬單余額為1490743.17元，經(jīng)核對后發(fā)現(xiàn)如下情況:日銀行對賬單余額為1490743.17元，經(jīng)核對后發(fā)現(xiàn)如下情況: 5月30日，銀行將乙公司一張92610元的付款支票誤存入銀行對賬單，甲公司也已記入銀行存款日記賬，銀行當(dāng)天發(fā)現(xiàn)錯賬且予以更正，并及時通知甲公司處理。日銀行對賬單余額為1490743.17元，經(jīng)核對后發(fā)現(xiàn)如下情況: 5月30日，銀行將乙公司一張92610元的付款支票誤存入銀行對賬單，甲公司也已記入銀行存款日記賬，銀行當(dāng)天發(fā)現(xiàn)錯賬且予以更正，并及時通知甲公司處理。 [要求] 編制甲公司2x22年5月31日的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2023-09-12
3.星海公司2×21年6月30日銀行存款日記賬的余額為41100元，同日轉(zhuǎn)來的銀行對賬單的余額為46500元，為了確定公司銀行存款的實有數(shù)，需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項以及一些記賬方面的錯誤，情況如下： (1)6月18日，公司委托銀行收取的金額為3000元的款項，銀行已收妥入賬，但公司尚未收到收款通知。 (2)6月22日，公司存入銀行的3300元的款項，出納員誤記為3000元。 (3)6月26日，銀行將本公司存入的一筆款項串戶記賬，金額為1600元。 (4)6月29日，公司開出的轉(zhuǎn)賬支票一張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額為7200元。 (5)6月30日，存入銀行支票一張，金額為1500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，對賬單并沒有記錄。 關(guān)(6)6月30日，銀行收取借款利息2000元，企業(yè)尚未收到支息通
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2022-09-25
甲公司2016年12月31日銀行存款日記賬的余額為5 400 000元，銀行存款對賬單的余額為8 300 000元。經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項： （1）企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票6 000 000元，并已登記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。 （2）企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票4 500 000元，并已登記銀行存款減少，但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未記賬。 （3）企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款4 800 000元，銀行已收妥并登記入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知，尚未記賬。 （4）銀行代企業(yè)支付電話費400 000元，銀行已登記減少企業(yè)銀行存款，但企業(yè)未收到銀行付款通知，尚未記賬。(20分) 要求：完成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 項目 金額 項目 金額 企業(yè)銀行存款日記賬余額? ? 銀行對賬單余額? ? 加：銀行已收，企業(yè)未收款? ? 加：企業(yè)已收，銀行未收款? ? 減：銀行已付，企業(yè)未付款? ? 減：企業(yè)已付，銀行未付款? ? 調(diào)節(jié)后的存款余額? ? 調(diào)節(jié)后的存款余額?
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2020-03-24
老師，您好。銀行日記賬是根據(jù)收、付款憑證來登記的，但為什么調(diào)整銀行存款日記賬是根據(jù)會計憑證而不是根據(jù)收、付款憑證呢？會計憑證包括收付轉(zhuǎn)憑證和原始憑證，那是不是調(diào)整銀行日記賬除了根據(jù)收、付憑證還要看原始憑證？
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2020-06-05
一:?尊敬的納稅人，主表A 100000第10行“營業(yè)利潤”計算中（第1行-第2行-第3行-第4行-第5行-第6行-第7行+第8行+第9行）合計金額大于第10行金額，請您確認(rèn)第1行至第10行填報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。
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2023-11-07
請教下:1.銀行對賬單分為銀行余額對賬單和銀行存款對賬單對么？ 2.客戶對賬單即流水單么？為什么企業(yè)會跟企業(yè)記賬的是相反方向？我們這都是根據(jù)客戶對賬單的相反方向登記銀行存款日記賬的，正確的登記銀行存款日記賬是依據(jù)什么？ 3.銀行存款對賬單與客戶對賬單的區(qū)別與聯(lián)系？
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2016-07-09
1、新世紀(jì)公司2021年4月30日對銀行存款進(jìn)行核對:銀行存款日記賬余額為999 600元，同日的銀行“對賬單”余額為828 450元。 經(jīng)銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，發(fā)現(xiàn)兩者的不符是由下列原因造成的:(1)公司于4月28日開出支票購買辦公用品14 000 元，公司根據(jù)支票存根和有關(guān)發(fā)票等原始憑證已記賬，但收款人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬。 (2) 4月29日公司的開戶銀行代公司收進(jìn)一 筆托收的貨款95 900元，銀行已記賬，但尚未通知公司。 (3) 4月29日開戶銀行代公司支付當(dāng)月的水電費17 500元，銀行已記賬，但付款通知單尚未送達(dá)公司，因而公司未記賬。 (4)公司于4月30日收到客戶交來的購貨支票，金額263 550元，當(dāng)即存入銀行，公司根據(jù)進(jìn)賬單等已記賬，但因跨行結(jié)算，銀行方暫未記賬。 根據(jù)以上未達(dá)賬項編制調(diào)節(jié)表如下:
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2021-12-20
某公司20x7年10月31日，對銀行存款進(jìn)行清查后發(fā)現(xiàn)，銀行存款日記賬余額70000元，銀行對賬單存款余額84000元。清查人員將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行送來的對賬單核對后，發(fā)現(xiàn)下列各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)雙方記錄不一致： （1）銀行代公司支付水費2 000元，公司尚未記賬； （2）銀行為公司代收銷貨款26000元，公司尚未記賬； （3）銀行代付電費500元，公司尚未記賬； （4）公司開出現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費600元，持票人尚未到銀行提取現(xiàn)金； （5）公司開出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費，銀行尚未記賬； （6）公司收到轉(zhuǎn)賬支票12600元，已入賬，尚未將支票送存銀行。 以上六項的會計分錄
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2022-04-14