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.陽光實(shí)業(yè)股份有限公2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060 元,銀行對(duì)賬單的余額為46 500元,經(jīng)過對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)12月20日,委托銀行收款,金額2 000元,銀行已入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)12月公司開出轉(zhuǎn)賬支票共3張,持票尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),金額合 計(jì)6 700元。 (3)12月22日,公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行,公司出納誤記為2 06 0元。 (4)12月25日,銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中,金額1200元。 (5)12月29日,存入銀行支票一張,金額1 500元,銀行已承辦,企業(yè)已憑回單記賬,銀行尚未記賬。 (6)12月31日,銀行代付電費(fèi)2 100元,企業(yè)尚未收到付款通知。根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2023-03-20
宏發(fā)公司20×9年5月31日銀行存款日記賬的余額為186900元,銀行對(duì)賬單余額為175700元,經(jīng)逐筆核對(duì)后,發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下: (1)企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46500元,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬; (2)銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12800元,銀行已入賬,企業(yè)尚未入賬; (3)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票購買材料14600元,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬; (4)某商場匯入本企業(yè)購貨款33500元,銀行已入賬,企業(yè)尚未入賬。 要求:按順序填寫下表中數(shù)據(jù)。 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 20×9年5月31日 單位:元 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 企業(yè)銀行存款日記賬余額 ① 銀行對(duì)賬單余額 ⑤ 加:銀行已收,企業(yè)未收 ② 加:企業(yè)已收,銀行未收 ⑥ 減:銀行已付,企業(yè)未付 ③ 減:企業(yè)已付,銀行未付 ⑦ 調(diào)節(jié)后余額 ④ 調(diào)節(jié)后余額 ⑧
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2022-12-13
公司20XX年12月31日,企業(yè)銀行存款日記賬余額70000元,銀行對(duì)賬單存款余額84000元。該企業(yè)12月31日將企業(yè)銀行存款日記賬記錄與銀行送來的對(duì)賬單核對(duì)以后,發(fā)現(xiàn)下列各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)雙方記錄不符。 (1)銀行代企業(yè)付水費(fèi)2000元,企業(yè)尚未記賬。 (2)銀行為企業(yè)代收銷貨款26000元,企業(yè)尚未記賬。 (3)銀行代付電費(fèi)500元,企業(yè)尚未記賬。 (4)企業(yè)開出庫存現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費(fèi)600元,持票人尚未到銀行提取庫存現(xiàn)金。 (5)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費(fèi),銀行尚未記賬。 (6)企業(yè)收轉(zhuǎn)賬支票12600元,已入賬,尚未將支票送存銀行。 三、實(shí)訓(xùn)要求: 根據(jù)以上實(shí)訓(xùn)資料,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并確定企業(yè)12月31日銀行存款的實(shí)際結(jié)存額
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2022-05-04
【示例2-13】華夏公司2018年12月31日銀行存款日記賬的余額90, 773元,銀行對(duì)賬單的余額為236, 000元,經(jīng)過對(duì)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)12月份的未達(dá)賬項(xiàng)及誤記帳如下: (1) 26日公司收到貨款9, 600元。出納誤記為9, 900元: (2) 27日企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票60, 000元支付貨款,持票人尚未到銀行辦理結(jié)算手續(xù); (3) 27日收到貨款10, 000元,銀行誤記為100, 000元; (4) 27日收到貨款996元,出納誤記為969元; (5)28日銀行收取企業(yè)貸款利息5, 000元,企業(yè)尚未收到付款通知; (6) 28日銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)申記到另一家公司賬戶,金額為40, 000元; (7)28日銀行代企業(yè)支付電費(fèi)4.500元,企業(yè)尚未收到付款通知: (8) 29日企業(yè)送存銀行轉(zhuǎn)賬支票一張,金額35, 000元,銀行已承辦,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬,對(duì)賬單沒有記錄; (9) 30日銀行收到貨款80, 000元,但企業(yè)尚未收到收款通知。
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2022-03-28
一)某企業(yè)2018年8月31銀行對(duì)賬單顯示的銀行存款余額為198 700元,企業(yè)的銀行存款日記賬余額226 600元,通過逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)下列內(nèi)容:(1)8月30日企業(yè)簽發(fā)支票購買辦公用品23 000元,銀行未記賬。(2)8月31日企業(yè)銷售產(chǎn)品,收到一張轉(zhuǎn)賬支票貨款58 500元,銀行未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收貨款24 600元,尚未通知,企業(yè)未收。(4)8月30日銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)17 000元,未通知公司,企業(yè)未付。要求: 編制該公司8月31日的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2021-11-25
文靜老師,我想問一道題。 根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表( 8 分) 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500,比銀行對(duì)賬單余額多 2740 元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄: 1)銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元,企業(yè)尚未入賬; 2)銀行代付水電費(fèi) 5000 元,企業(yè)尚未入賬; 3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價(jià)值20840 元,未送交銀行; 4)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元,銀行尚未入賬; 5)企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元(記賬憑證無誤) 。 要求:( 1)請(qǐng)指出運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法,并說明如何更正錯(cuò)賬: ( 4 分) ( 2)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ( 4 分)
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2020-02-25
陽光實(shí)業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元,銀行對(duì)賬單的余額為46 500元,經(jīng)過對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)12月20日,委托銀行收款,金額2 000元,銀行已入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)12月公司開出轉(zhuǎn)賬支票共3張,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),金額合計(jì)6 700元。 (3)12月22日,公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行,公司出納誤記為2 060元。 (4)12月25日,銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中,金額1 200元。 (5)12月29日,存入銀行支票一張,金額1 500元,銀行已承辦,企業(yè)已憑回單記賬,銀行尚未記賬。 (6)12月31日,銀行代付電費(fèi)2 100元,企業(yè)尚未收到付款通知。 根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2022-05-30
陽光實(shí)業(yè)股份有限公司2021年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元,銀行對(duì)賬單的余額為46 500元,經(jīng)過對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)12月20日,委托銀行收款,金額2 000元,銀行已入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)12月公司開出轉(zhuǎn)賬支票共3張,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),金額合計(jì)6 700元。 (3)12月22日,公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行,公司出納誤記為2 060元。 (4)12月25日,銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中,金額1 200元。 (5)12月29日,存入銀行支票一張,金額1 500元,銀行已承辦,企業(yè)已憑回單記賬,銀行尚未記賬。 (6)12月31日,銀行代付電費(fèi)2 100元,企業(yè)尚未收到付款通知。
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2022-09-13
三、計(jì)算題 1、宏宇公司2020年5月31日銀行存款日記賬的余額為68000 元,銀行對(duì)賬單余額為668700元,經(jīng)逐筆核對(duì)后,發(fā)現(xiàn)未達(dá) 賬項(xiàng)如下 (1)企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46500元,企業(yè)已入賬,銀行尚 未入賬; (2)銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12800元,銀行已經(jīng)入賬,企業(yè) 尚未入賬; (3)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票購買材料14500元,企業(yè)已經(jīng)入賬, 銀行尚未入賬; (4)某商場匯入本企業(yè)購貨款3350元,銀行已經(jīng)入賬,企 業(yè)尚未入賬。 請(qǐng)根據(jù)上面材料,計(jì)算“銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后余額”(特別提 醒:不需要計(jì)算銀行存款日記賬調(diào)節(jié)后的余額)
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2022-06-07
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年11月1日,銷售商品一批,并于當(dāng)日收到面值為50000元、期限為3個(gè)月的銀行承兌匯票一張。12月10日,甲公司將該票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓給A公司以購買材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為45000元,增值稅稅額為5850元。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)補(bǔ)付的銀行存款為多少元
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2021-07-05
現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬可以合并一起記賬嘛?老板非讓現(xiàn)金和銀行日記賬合并一起記賬。怎么辦?
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2018-08-29
設(shè)置現(xiàn)金日記賬,和銀行存款日記賬,還需要設(shè)置現(xiàn)金和銀行明細(xì)賬嗎
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2019-09-28
請(qǐng)教下:1.銀行對(duì)賬單分為銀行余額對(duì)賬單和銀行存款對(duì)賬單對(duì)么? 2.客戶對(duì)賬單即流水單么?為什么企業(yè)會(huì)跟企業(yè)記賬的是相反方向?我們這都是根據(jù)客戶對(duì)賬單的相反方向登記銀行存款日記賬的,正確的登記銀行存款日記賬是依據(jù)什么? 3.銀行存款對(duì)賬單與客戶對(duì)賬單的區(qū)別與聯(lián)系?
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2016-07-09
1、新世紀(jì)公司2021年4月30日對(duì)銀行存款進(jìn)行核對(duì):銀行存款日記賬余額為999 600元,同日的銀行“對(duì)賬單”余額為828 450元。 經(jīng)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)兩者的不符是由下列原因造成的:(1)公司于4月28日開出支票購買辦公用品14 000 元,公司根據(jù)支票存根和有關(guān)發(fā)票等原始憑證已記賬,但收款人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬。 (2) 4月29日公司的開戶銀行代公司收進(jìn)一 筆托收的貨款95 900元,銀行已記賬,但尚未通知公司。 (3) 4月29日開戶銀行代公司支付當(dāng)月的水電費(fèi)17 500元,銀行已記賬,但付款通知單尚未送達(dá)公司,因而公司未記賬。 (4)公司于4月30日收到客戶交來的購貨支票,金額263 550元,當(dāng)即存入銀行,公司根據(jù)進(jìn)賬單等已記賬,但因跨行結(jié)算,銀行方暫未記賬。 根據(jù)以上未達(dá)賬項(xiàng)編制調(diào)節(jié)表如下:
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2021-12-20
某公司20x7年10月31日,對(duì)銀行存款進(jìn)行清查后發(fā)現(xiàn),銀行存款日記賬余額70000元,銀行對(duì)賬單存款余額84000元。清查人員將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行送來的對(duì)賬單核對(duì)后,發(fā)現(xiàn)下列各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)雙方記錄不一致: (1)銀行代公司支付水費(fèi)2 000元,公司尚未記賬; (2)銀行為公司代收銷貨款26000元,公司尚未記賬; (3)銀行代付電費(fèi)500元,公司尚未記賬; (4)公司開出現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費(fèi)600元,持票人尚未到銀行提取現(xiàn)金; (5)公司開出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費(fèi),銀行尚未記賬; (6)公司收到轉(zhuǎn)賬支票12600元,已入賬,尚未將支票送存銀行。 以上六項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-14
某企業(yè)2×18年4月30日的銀行存款日記賬賬面余額為691600元,而銀行對(duì)賬單上企業(yè)存款余額為681600元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng): (1)4月26日,企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票3000元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未登賬。 (2)4月28日,企業(yè)委托銀行代收款項(xiàng)4000元,銀行已收款入賬,但企業(yè)未接到銀行的收款通知,因而未登記入賬。 (3)4月29日,企業(yè)送存購貨單位簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票15000元,企業(yè)已登賬,銀行未登賬。 (4)4月30日,銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)2000元,企業(yè)尚未接到銀行的付款通知,故未登記入賬。 要求:根據(jù)以上有關(guān)內(nèi)容,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,并分析調(diào)節(jié)后是否需要編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-01
注冊(cè)會(huì)計(jì)師針對(duì)銀行對(duì)賬單實(shí)施的下列審計(jì)程序中,錯(cuò)誤的是(  )。 A.注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)取得被審計(jì)單位的加蓋銀行印章的銀行對(duì)賬單 B.注冊(cè)會(huì)計(jì)師將獲取的銀行對(duì)賬單余額與銀行日記賬余額進(jìn)行核對(duì),如存在差異,獲取被審計(jì)單位出納的書面聲明 C.注冊(cè)會(huì)計(jì)師將獲取的銀行對(duì)賬單余額與銀行日記賬余額進(jìn)行核對(duì),如存在差異,獲取銀行存款余額調(diào)節(jié)表 D.注冊(cè)會(huì)計(jì)師將被審計(jì)單位資產(chǎn)負(fù)債表日的銀行對(duì)賬單與銀行詢證函回函核對(duì),確認(rèn)是否一致
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2024-04-06
宏發(fā)公司2020年5月31日銀行存款日記賬的余額為680000元,銀行對(duì)賬單余額為668700元,經(jīng)逐筆核對(duì)后,發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下: (1)企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46500元,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬;(2)銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12800元,銀行已入賬,企業(yè)尚未入賬; (3)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票購買材料14500元,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬; (4)某商場匯入本企業(yè)購貨款33500元,銀行已入賬,企業(yè)尚未入賬。根據(jù)上面資料,計(jì)算“銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后余額”= (3分)
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2022-06-07
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2*18年12月31日銀行存款日記賬的余額為42060元,銀行對(duì)賬單的余額為46 500元,經(jīng)過對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)12月20日,委托銀行收款,金額2 000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)12月份公司開出的轉(zhuǎn)賬支票共有3張,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),金額合計(jì)6 700元。 (3)12月22日,公司本月一筆銷售貨款2 600元存入銀行,公司出納誤記為2 060元。 (4)12月25日,銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中金額1 200元。 (5)12月29日,存入銀行支票一張,金額1 500元,銀行已承辦,企業(yè)已憑回單記賬,銀行尚未記賬。 (6)12月31日,銀行代付電費(fèi)2100元,企業(yè)尚未收到付款通知
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2022-09-05
2019年6月30日,乙公司銀行存款日記賬的賬面余額為800000元,開戶銀行送來的對(duì)賬單所列公司存款余額為740000元,經(jīng)逐筆核對(duì)有以下未達(dá)賬項(xiàng): 6月26日公司委托銀行收取銷貨款60000元,銀行已收妥入賬,公司尚未入賬; 6月27日,公司因購買材料開出轉(zhuǎn)賬支票30000元,銀行尚未入賬; 6月30日,公司銷售貨物收到到期應(yīng)收轉(zhuǎn)賬支票40000元,公司已經(jīng)入賬,銀行尚未入賬; 6月30日,銀行已經(jīng)按合同規(guī)定為公司支付電費(fèi)110000元,公司尚未入賬。 要求:根據(jù)乙公司6月份有關(guān)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單資料分析未達(dá)賬項(xiàng),編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-03-08