追問(wèn)

2018-06-07 09:03

那我?guī)齑?nbsp;比如是100暫估  付款的時(shí)候  80    那庫(kù)存不是跟系統(tǒng)上庫(kù)存差了20嗎？

鄒老師 解答

2018-06-07 09:03

你好，暫估 借；庫(kù)存商品   貸；應(yīng)付賬款——暫估 
付款 借；應(yīng)付賬款   貸；銀行存款  80 
你這個(gè)只是部分付款，沒(méi)有全額付款，當(dāng)然與暫估會(huì)不一致的

　 追問(wèn)

2018-06-07 09:10

那我系統(tǒng)做一個(gè)退庫(kù)    這個(gè)月系統(tǒng)在重新做入庫(kù) 然后賬上在做一個(gè)退庫(kù)分錄 這樣 可以把

鄒老師 解答

2018-06-07 09:11

你好，其實(shí)在發(fā)票沒(méi)有到之前不需要做退庫(kù)，然后再入庫(kù)的

　 追問(wèn)

2018-06-07 09:18

我們公司要求賬上跟系統(tǒng)每個(gè)月的庫(kù)存要對(duì)的上 這個(gè)月付上個(gè)月  付款的比入庫(kù)的少 那發(fā)票開(kāi)的也少 到時(shí)候 沖銷暫估了 跟系統(tǒng)就差了點(diǎn)出入   沒(méi)有影響嗎

鄒老師 解答

2018-06-07 09:20

你好，沖銷暫估是取得了發(fā)票才沖銷，然后做購(gòu)進(jìn)分錄，這樣是與系統(tǒng)一致的

　 追問(wèn)

2018-06-07 09:23

那我沖銷只沖銷發(fā)票回來(lái)的部門   剩下的等剩余發(fā)票回來(lái)再?zèng)_銷剩下部門的可以嗎  還是必須得全部沖銷完暫估的

鄒老師 解答

2018-06-07 09:24

你好，你可以根據(jù)取得的發(fā)票沖銷暫估