奔奔 追問

2018-06-26 16:55

總公司掛的是其他應(yīng)收，分公司掛的其他應(yīng)付 
分公司做營業(yè)外收入，總公司需要調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2018-06-26 16:55

你好，總公司把掛賬的其他應(yīng)收款做之前發(fā)生的相反分錄沖銷

奔奔 追問

2018-06-26 17:01

總公司這邊的余額比分公司的大。沖分公司營業(yè)外收入的相同金額后還有余額

鄒老師 解答

2018-06-26 17:01

你好，一筆業(yè)務(wù)在分公司掛賬其他應(yīng)付款，在總公司不應(yīng)當(dāng)掛賬的

奔奔 追問

2018-06-26 17:10

這個可能是以前不同的業(yè)務(wù)和總分公司都有往來造成的 
現(xiàn)在兩家公司都有余額應(yīng)該也是正常的 
我是這樣理解的，不知道對不對

鄒老師 解答

2018-06-26 17:12

你好，一筆業(yè)務(wù)不需要同時在分公司，總公司做分錄的 
分公司做了其他應(yīng)付款，總公司就不需要做其他應(yīng)收款的

奔奔 追問

2018-06-26 17:20

那老師，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)總分公司兩邊都掛賬的情況很多。不止一個對外公司是這樣 
而且兩邊金額都不一樣，我要怎么調(diào)整總公司的賬呢?

鄒老師 解答

2018-06-26 17:21

你好，把之前總公司入賬的分錄做相反分錄沖銷就是了

奔奔 追問

2018-06-26 17:43

\'我看了下之前的往來賬都是借：銀行存款，貸這家公司的應(yīng)收賬款 
對沖的話銀行存款不是多了?

鄒老師 解答

2018-06-26 17:44

你好，之前總公司也沒有收到這個款項，不應(yīng)當(dāng)掛賬借方的，對沖會減少銀行存款，減少以后才是與對賬單金額一致的