3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 19:31

老師，您看我寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-24 19:34

你好，稅費(fèi)減免計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的 
不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 20:16

這是資產(chǎn)負(fù)債表，相差26000多元，沒(méi)發(fā)現(xiàn)科目余額有

3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 20:18

這個(gè)是科目余額表

鄒老師 解答

2018-07-24 20:20

你好，你未分配利潤(rùn)有填寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)的損益嗎

3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 20:22

沒(méi)有，庫(kù)存商品余額在貸方，我填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候要用負(fù)號(hào)吧

鄒老師 解答

2018-07-24 20:25

你好，庫(kù)存商品余額是不能為負(fù)數(shù)的，資產(chǎn)類(lèi)余額不能是負(fù)數(shù)的

3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 20:26

那我什么地方出錯(cuò)了呢？

鄒老師 解答

2018-07-24 20:27

你好，你這個(gè)是什么軟件，有人為修改報(bào)表取數(shù)公式嗎？

3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 20:30

是一種云記賬軟件，不能人為

鄒老師 解答

2018-07-24 20:44

你好，如果分錄沒(méi)有錯(cuò)誤，期末就是不平，個(gè)人建議咨詢(xún)軟件客服看是什么原因造成的 
未分配利潤(rùn)有填寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額嗎？ 
不平的金額是損益科目發(fā)生額嗎

3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 20:46

沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，我結(jié)轉(zhuǎn)看一下

鄒老師 解答

2018-07-24 20:48

你好，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益當(dāng)然是不平的

3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 21:26

老師，我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，但貨幣資金和庫(kù)存商品是負(fù)的，導(dǎo)致資產(chǎn)余額也為負(fù)了

鄒老師 解答

2018-07-24 21:28

你好，結(jié)轉(zhuǎn)了之后資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益？ 
資產(chǎn)科目不能是負(fù)數(shù)的

3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 21:31

根據(jù)等式是持平的，結(jié)轉(zhuǎn)成本后，庫(kù)存商品的余額在貸方，他們期初是沒(méi)有庫(kù)存的，因?yàn)椴砰_(kāi)始營(yíng)業(yè)

鄒老師 解答

2018-07-24 21:32

你好，你需要做相應(yīng)購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品分錄，有庫(kù)存才可以銷(xiāo)售的，而且結(jié)轉(zhuǎn)成本金額不得超過(guò)賬面 庫(kù)存的

3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 21:34

我之前做的購(gòu)買(mǎi)原材料有入庫(kù)，原材料是用來(lái)制造產(chǎn)品的，這個(gè)如何入庫(kù)分錄呢？

鄒老師 解答

2018-07-24 21:37

你好，借；原材料   貸；應(yīng)付賬款等科目

3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 21:46

通過(guò)改動(dòng)之后，貨幣資金這塊依然為負(fù)

鄒老師 解答

2018-07-24 21:49

你好，那你需要做借款處理  
借；庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款   貸；其他應(yīng)付款

3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 21:57

老師，應(yīng)付職工薪酬余額在借方，可以天負(fù)數(shù)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-24 21:58

你好，是發(fā)放了沒(méi)有計(jì)提嗎？ 
借方余額在資產(chǎn)負(fù)債表按負(fù)數(shù)填寫(xiě)的

3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 21:59

因?yàn)槿藛T比以前減少了，所以余額在借方

3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 22:00

計(jì)提的是當(dāng)月的，發(fā)放的是上個(gè)月的工資

鄒老師 解答

2018-07-24 22:01

你好，那發(fā)放了也不會(huì)導(dǎo)致余額負(fù)數(shù)的 
一般不會(huì)發(fā)放的比計(jì)提的還多的  
你計(jì)提是當(dāng)月，但是發(fā)放不是當(dāng)月，通常是上個(gè)月計(jì)提的數(shù)據(jù)

3301552933 追問(wèn)

2018-07-24 22:04

我懂了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-24 22:13

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 
晚安