某公司發(fā)行面值為1000元，年利率為5％，每年付息一次，期限為10年的債券。 年份 1 2 3 4 5 i=4%年金現(xiàn)值系數(shù) 0.9615 1.8861 2.7751 3.6299 4.4518 i=5%年金現(xiàn)值系數(shù) 0.9524 1.8594 2.723

答： 補(bǔ)充： i=5%年金現(xiàn)值系數(shù) 0.9524 1.8594 2.7232 3.5460 4.3295 i=6%年金現(xiàn)值系數(shù) 0.9434 1.8334 2.6730 3.4651 4.2124 N=5，復(fù)利現(xiàn)值系數(shù) i=4% 0.8219 i=5% 0.7835 i=6% 0.7473 37、市場利率為6％時到期本金的現(xiàn)值=（ ）元。 A、1000 B、747.30 C、783.50 D、821.90 38、市場利率為6％時所有利息的現(xiàn)值=（ ）元。 A、222.59 B、250 C、216.48 D、210.62 39、市場利率為6％時的發(fā)行價格=（ ）元。 A、1000 B、1032.52 C、1038.38 D、1044.49 40、市場利率為4％時到期本金的現(xiàn)值=（ ）元。 A、747.30 B、821.90 C、783.50 D、1000 41、市場利率為4％時所有利息的現(xiàn)值=（ ）元。 A、250 B、222.59 C、216.48 D、210.62 42、市場利率為4％時的發(fā)行價格=（ ）元。 A、1000 B、994.12 C、957.92 D、1032.52 謝謝大

假設(shè)持有一種面值為5000元的債券：(1)其期限為5年，市場年利率為10%，票面年利率為13%，每年付息一次，久期為多少？(2)修正久期為多少？(3)久期有哪些不足？

答： 我們要計算一個面值為5000元的債券的久期。久期是一個衡量債券價格對利率變化敏感性的指標(biāo)。 久期通常用于量化利率風(fēng)險，它表示了債券價格與市場利率變動之間的關(guān)聯(lián)。 假設(shè)債券的面值為 F，市場年利率為 r，票面年利率為 c，期限為 T 年。 久期的計算公式為： 久期 = (債券每年獲得的利息/債券面值) / (市場年利率 - 票面年利率) 修正久期（Modified Duration）是久期的一個變體，它考慮了債券的凸性（convexity）。 修正久期的公式為： 修正久期 = 久期 × (1 %2B (票面年利率/市場年利率))^(2) 注意：這里票面年利率和市場年利率都使用小數(shù)形式，例如10%的市場年利率在計算時應(yīng)該寫為0.1。 計算結(jié)果為： 1.久期為 -108333.33333333334 年。 2.修正久期為 -2865416.666666666 年。 這些結(jié)果表示，如果市場年利率上升或下降1%，債券價格將根據(jù)久期的長度成比例地上升或下降。 久期有一些不足之處： 1.久期只考慮了利率變動對債券價格的影響，但沒有考慮其他可能的風(fēng)險因素，如信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。 2.對于具有相同久期的不同債券，它們的價格對利率變動的敏感性可能不同，因為它們的凸性（convexity）可能不同。而久期沒有考慮這一點。 3.久期的計算依賴于許多假設(shè)和簡化，例如假設(shè)債券的現(xiàn)金流是恒定的。在現(xiàn)實中，這些假設(shè)可能不成立。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

某企業(yè)發(fā)行期限為5年的可轉(zhuǎn)換債券，每張債券面值為1000元，發(fā)行價格為1050元，共發(fā)行10萬張，年利率為10%，到期還本付息，2年后可轉(zhuǎn)換為普通股，第3年末該債券一次全部轉(zhuǎn)換為普通股400萬股，其轉(zhuǎn)換價格為（ ）A20 B50 C25 D66

答： 你好，這個題目是25，過程為1000*10/400