sasa 追問

2018-11-27 15:08

這個銀行卡付款是老板中途用的，拿了一疊單據(jù)說是這張卡付的款，沒給我期初數(shù)據(jù)，今天才把對賬單給我，我怎么可能重新建賬

鄒老師 解答

2018-11-27 15:08

你好，那就只能做一筆分錄，使得 余額對上，但是這樣期初數(shù)還是不對的

sasa 追問

2018-11-27 15:12

所以我就想問老師，建好賬的新增銀行卡怎么錄入期初數(shù)據(jù)？

鄒老師 解答

2018-11-27 15:14

你好，賬套已經(jīng)啟用無法修改期初數(shù) 
只能通過重新建賬，才可以錄入正確的期初數(shù)的

sasa 追問

2018-11-27 15:17

那在實際工作中，會增加新的銀行卡付款，那在已建好的賬套中該怎么處理這個問題？

鄒老師 解答

2018-11-27 15:19

你好，在建賬的時候就需要把所有計入賬務核算的銀行卡期初余額錄入才是的 
而不是等到發(fā)生業(yè)務才來錄入的

sasa 追問

2018-11-27 15:22

可是這不是我能控制的，老板經(jīng)常換卡，所以每次新的銀行卡的期初數(shù)據(jù)都不知道怎么處理？

鄒老師 解答

2018-11-27 15:23

你好，按老板提供一張卡，那只能把之前的余額做一筆分錄補上了

sasa 追問

2018-11-27 15:24

請問老師，分錄怎么做？

鄒老師 解答

2018-11-27 15:25

你好  借；銀行存款——某某銀行   貸；其他應付款——老板

sasa 追問

2018-11-27 15:29

那怎么抵掉老板掛的其他應付款的賬？

鄒老師 解答

2018-11-27 15:29

你好，償還了就可以沖銷這個借款了