sasa 追問

2018-11-27 15:08

這個(gè)銀行卡付款是老板中途用的，拿了一疊單據(jù)說是這張卡付的款，沒給我期初數(shù)據(jù)，今天才把對賬單給我，我怎么可能重新建賬

鄒老師 解答

2018-11-27 15:08

你好，那就只能做一筆分錄，使得 余額對上，但是這樣期初數(shù)還是不對的

sasa 追問

2018-11-27 15:12

所以我就想問老師，建好賬的新增銀行卡怎么錄入期初數(shù)據(jù)？

鄒老師 解答

2018-11-27 15:14

你好，賬套已經(jīng)啟用無法修改期初數(shù) 
只能通過重新建賬，才可以錄入正確的期初數(shù)的

sasa 追問

2018-11-27 15:17

那在實(shí)際工作中，會增加新的銀行卡付款，那在已建好的賬套中該怎么處理這個(gè)問題？

鄒老師 解答

2018-11-27 15:19

你好，在建賬的時(shí)候就需要把所有計(jì)入賬務(wù)核算的銀行卡期初余額錄入才是的 
而不是等到發(fā)生業(yè)務(wù)才來錄入的

sasa 追問

2018-11-27 15:22

可是這不是我能控制的，老板經(jīng)常換卡，所以每次新的銀行卡的期初數(shù)據(jù)都不知道怎么處理？

鄒老師 解答

2018-11-27 15:23

你好，按老板提供一張卡，那只能把之前的余額做一筆分錄補(bǔ)上了

sasa 追問

2018-11-27 15:24

請問老師，分錄怎么做？

鄒老師 解答

2018-11-27 15:25

你好  借；銀行存款——某某銀行   貸；其他應(yīng)付款——老板

sasa 追問

2018-11-27 15:29

那怎么抵掉老板掛的其他應(yīng)付款的賬？

鄒老師 解答

2018-11-27 15:29

你好，償還了就可以沖銷這個(gè)借款了