初學(xué)者 追問(wèn)

2018-07-14 15:46

回單都做了，但是還是核對(duì)不上，那差額掛在老板名下的話，那不是銀行并沒(méi)有轉(zhuǎn)出那筆錢(qián)嗎？

徐阿富老師 解答

2018-07-14 15:48

你還，都做了余額對(duì)不上？不太可能，銀行余額表是100%對(duì)的。

初學(xué)者 追問(wèn)

2018-07-14 15:50

新公司，當(dāng)初建帳套的時(shí)候并沒(méi)有拉銀行單子，問(wèn)老板余額還有多少，想著之后調(diào)整！結(jié)果后來(lái)沒(méi)改。那現(xiàn)在該怎么處理<br><br>

徐阿富老師 解答

2018-07-14 15:51

你好，我說(shuō)了，要么核對(duì)，要么先掛老板名下。

初學(xué)者 追問(wèn)

2018-07-14 15:55

借:其他應(yīng)收款_老板  貸:銀行存款 是這樣嗎？

徐阿富老師 解答

2018-07-14 15:57

如果銀行對(duì)賬單余額少，明細(xì)賬上多，是這樣的。

初學(xué)者 追問(wèn)

2018-07-14 15:58

好的，那后面的附件怎么辦？

徐阿富老師 解答

2018-07-14 16:00

就摘要注明銀行余額調(diào)整，可以附上銀行對(duì)賬單復(fù)印件。