嚕嚕嚕 追問

2019-03-27 18:15

以前的查不到了

鄒老師 解答

2019-03-27 18:16

你好，銀行存款不對就必須查明原因，才知道如何調(diào)整才是正確的調(diào)整分錄的

嚕嚕嚕 追問

2019-03-27 18:18

17年的沒有了，18年的都對上了，就是期初不對

鄒老師 解答

2019-03-27 18:19

你好，需要去銀行打印以前年度對賬單，然后與單位銀行存款日記賬核對，找出差異產(chǎn)生原因，才可以做調(diào)整分錄的 
如果無法查明原因，這個賬務(wù)是無法調(diào)整的（因為根本不知道調(diào)整分錄是否正確的）

嚕嚕嚕 追問

2019-03-27 18:25

17年的結(jié)賬了，還得反結(jié)帳嗎

鄒老師 解答

2019-03-27 19:06

你好，直接在現(xiàn)在做調(diào)整分錄，而不是反結(jié)賬到之前修改之前的分錄