愛不隨人愿＆只留有心人 追問(wèn)

2018-12-06 14:47

但是他發(fā)生業(yè)務(wù)意思就是報(bào)銷發(fā)票在借款之前，可不可以沖個(gè)人其他應(yīng)收款呢

meizi老師 解答

2018-12-06 14:52

報(bào)銷的時(shí)候 你掛其他應(yīng)付款  借款到時(shí)掛其他應(yīng)收款  同一個(gè)發(fā)生的可以其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款互相沖抵的

愛不隨人愿＆只留有心人 追問(wèn)

2018-12-06 14:53

有點(diǎn)不明白老師

meizi老師 解答

2018-12-06 14:56

我給你舉例說(shuō)下 比如借款的時(shí)候個(gè)人借10元  然后報(bào)銷5元   應(yīng)該做借方其他應(yīng)收款10元貸方銀行10  報(bào)銷借方費(fèi)用5元貸方其他應(yīng)付款5元  然后同一個(gè)人的可以沖抵   實(shí)際現(xiàn)在個(gè)人應(yīng)該還還公司5元  這樣你做借方其他應(yīng)付款5元 貸方其他應(yīng)收款5元  這樣你沖抵后就是個(gè)人還需要還你公司5元 到時(shí)個(gè)人給現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)款給公司就沖平個(gè)人的所有帳了  對(duì)吧 你理解下 借方銀行或者現(xiàn)金貸方其他應(yīng)收款5元 這樣

愛不隨人愿＆只留有心人 追問(wèn)

2018-12-06 15:22

老師我前面做的不是這樣，個(gè)人借款的時(shí)候在9月份，借:其他應(yīng)收款- 個(gè)人10 貸:庫(kù)存現(xiàn)金10    報(bào)銷時(shí)  借:管理費(fèi)用2 貸:其他應(yīng)收款 2   但是其實(shí)他手上還有8元沒有退回來(lái)。然后現(xiàn)在他拿7月份自己開支的發(fā)票來(lái)報(bào)銷5元，然后我的意思是能不能直接從他9月份借款里扣 ，做借:費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人

還是因?yàn)榘l(fā)票在借款之前發(fā)生不能這樣呢？還是你剛才寫報(bào)銷的時(shí)候是借:費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款  但是我前面不是這樣做的，那會(huì)不會(huì)做錯(cuò)了呢

meizi老師 解答

2018-12-06 15:25

你好 你要體現(xiàn)報(bào)銷 掛其他應(yīng)付款  不然你業(yè)務(wù)體現(xiàn)不出來(lái)  后面其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款再?zèng)_抵