一米月光 追問(wèn)

2018-12-11 09:05

有的老師說(shuō)不用，有的說(shuō)要過(guò)一下，不知哪個(gè)對(duì)了。

bamboo老師 解答

2018-12-11 09:05

看你支付庫(kù)存現(xiàn)金剛開(kāi)始怎么入賬的 做的什么分錄 收到發(fā)票后怎么做的分錄

一米月光 追問(wèn)

2018-12-11 09:14

能否具體說(shuō)說(shuō)？謝謝

bamboo老師 解答

2018-12-11 09:20

我的意思是 你可以不可以寫下你支付現(xiàn)金跟收到發(fā)票的分錄 然后我再根據(jù)你的分錄來(lái)判斷

一米月光 追問(wèn)

2018-12-11 09:39

借：原材料  貸：現(xiàn)金  借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：原材料；走公戶時(shí)，借：應(yīng)付賬款  貸：銀行存款，收到發(fā)票時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：應(yīng)付賬款。這樣的

bamboo老師 解答

2018-12-11 09:42

那你這主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是入了兩次帳么

一米月光 追問(wèn)

2018-12-11 09:48

是呀，所以我說(shuō)是不是只要付款都要過(guò)一下應(yīng)付賬款，這樣開(kāi)票金額和成本好對(duì)。不知道這樣的做法對(duì)不對(duì)？成本入重復(fù)了，不好查呀！

bamboo老師 解答

2018-12-11 09:51

你把前面的紅沖掉  然后
現(xiàn)金支付貨款
借：預(yù)付賬款
    貸：庫(kù)存現(xiàn)金
銀行支付貨款
借：預(yù)付賬款
    貸：銀行存款
收到發(fā)票
借：原材料
     貸：預(yù)付賬款
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
    貸：原材料

一米月光 追問(wèn)

2018-12-11 10:00

好，現(xiàn)金購(gòu)貨沒(méi)說(shuō)開(kāi)票與否，材料員直接現(xiàn)金報(bào)賬，我以為不開(kāi)票，結(jié)果就這樣了！

一米月光 追問(wèn)

2018-12-11 10:02

前面的直接入成本了，不好查，作為零星材料處理了。我能否依照發(fā)票和我的差額沖一下呢？

bamboo老師 解答

2018-12-11 10:04

現(xiàn)金報(bào)賬 沒(méi)有發(fā)票 不能直接計(jì)入原材料 要先暫估入賬 或者把預(yù)付 計(jì)入預(yù)付賬款
可以依照發(fā)票和你的差額沖一下