然迅 追問(wèn)

2019-01-11 11:32

那我收到的退款怎么成了支付，正確分錄是什么

小惑老師 解答

2019-01-11 11:34

你收到的退貨款還是什么內(nèi)容

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 11:35

收到的退款，他們之前就是做的管理費(fèi)用貸方。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就是負(fù)數(shù)了

小惑老師 解答

2019-01-11 11:37

在退款之前分錄做的管理費(fèi)用貸方？

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 11:41

他管理費(fèi)用本來(lái)就在貸方啊

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 11:42

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就變成了負(fù)數(shù)

小惑老師 解答

2019-01-11 11:44

那不明白為什么是貸方 
你把他的摘要和分錄幫我寫(xiě)一下

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 11:53

小惑老師 解答

2019-01-11 11:56

那這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題的，要看他之前是不是有這筆費(fèi)用支出，也就是說(shuō) 
借：管理費(fèi)用 
貸：銀行 
這筆分錄

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 11:57

平安退款   借銀行存款443.7     貸管理費(fèi)用443.7

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 12:01

結(jié)轉(zhuǎn)損益  借本年利潤(rùn)443.7，貸管理費(fèi)用-443.7

小惑老師 解答

2019-01-11 12:25

是什么情況發(fā)生的平安退款

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 12:26

這個(gè)不清楚

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 12:29

現(xiàn)在是查賬，他的這筆結(jié)轉(zhuǎn)是少了，

小惑老師 解答

2019-01-11 12:32

那這個(gè)就無(wú)法判斷了，要看這筆款的來(lái)龍去脈，要不不知道是哪有問(wèn)題，他前面應(yīng)該有一筆借：管理費(fèi)用 
貸：銀行，才能退款時(shí)沖

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 12:36

那他這個(gè)前期沒(méi)有做，我現(xiàn)在該怎么做

小惑老師 解答

2019-01-11 12:43

那就應(yīng)補(bǔ)做我寫(xiě)的分錄借：管理費(fèi)用 
貸：銀行

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 13:25

到時(shí)銀行存款就少了，不對(duì)啊

小惑老師 解答

2019-01-11 13:29

你現(xiàn)在這筆不是借銀行存款嗎？肯定應(yīng)該當(dāng)時(shí)有支出的

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 13:33

他沒(méi)有做這筆，查了很久就這筆有問(wèn)題

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 13:35

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 13:36

我要怎么改這筆損益

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 13:37

他損益在借方負(fù)數(shù)，相當(dāng)于沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，

小惑老師 解答

2019-01-11 13:44

銀行對(duì)賬單上也沒(méi)有支出嗎？

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 13:58

銀行存款是收入不是支出，別人退錢(qián)給我們

小惑老師 解答

2019-01-11 14:02

我的意思是，看你的分錄是，之前先支付出去費(fèi)用后，才有退款的，不能平白給退款，而且你賬上沖的是費(fèi)用，這個(gè)你能理解嗎？

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 14:06

你說(shuō)的對(duì)，那你的意思怎么改

小惑老師 解答

2019-01-11 14:07

你檢查一下銀行賬上是否有相關(guān)的支出

小惑老師 解答

2019-01-11 14:07

看看是漏記了，還是根本就沒(méi)有

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 14:15

銀行存款上有這筆，收到的，

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 14:16

只是結(jié)損損益少了這筆

小惑老師 解答

2019-01-11 14:17

那這筆銀行是沒(méi)做賬，還是掛別處了

然迅 追問(wèn)

2019-01-11 14:23

老師，如果沒(méi)有做這筆賬。那這筆怎么做才能結(jié)轉(zhuǎn)到損益

小惑老師 解答

2019-01-11 14:25

借：管理費(fèi)用 
貸：銀行存款 
把管理費(fèi)用在月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)