總賬科目以外，還有往來科目和往來明細(xì)互相核對(duì)。沒看到具體，只能簡單猜測(cè)

說明你填的數(shù)字借貸就不平的

如果平衡了一般是不會(huì)出現(xiàn)這樣問題的，建議再檢查一下，確實(shí)是平衡了就要找金蝶售后去看了

你好，你用的是什么軟件？錄入期數(shù)時(shí)，應(yīng)該有試算平衡呀

這種情況你要檢查一下之前是否有科目或者核算項(xiàng)目錄入過數(shù)據(jù)，然后禁用了，如果有，要先把禁用科目找出來，將其中的數(shù)據(jù)刪除，保存后，試算平衡，在人民幣和綜合本位幣下就能全平了。一般情況下是由于掛核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目在初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)的異常造成的。假設(shè)1131應(yīng)收賬款科目下設(shè)置核算項(xiàng)目“客戶”，錄入初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候，A客戶錄入了3000元，保存后發(fā)現(xiàn)在選擇“客戶”的時(shí)候選擇錯(cuò)誤，便直接在原始記錄上修改數(shù)據(jù)，把A客戶改成了B客戶。此時(shí)，假設(shè)其他數(shù)據(jù)沒有變動(dòng)，在結(jié)束初始化試算平衡的時(shí)候，則會(huì)出現(xiàn)以下情況：當(dāng)幣別選擇人民幣的時(shí)候，試算平衡；當(dāng)幣別選擇綜合本位幣的時(shí)候，試算卻不平衡，差額正好是3000。 解決方案： 1、單擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】，雙擊明細(xì)功能的【科目初始數(shù)據(jù)錄入】； 2、單擊應(yīng)收賬款科目所對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目列的“√”； 3、錄入一條A客戶為-3000元的記錄，單擊【保存】后關(guān)閉該界面； 4、單擊工具條上的【保存】，然后在【幣別】的下拉菜單中選擇【綜合本位幣】，單擊工具條上的【平衡】； 5、刪除剛剛新增的那條記錄。 注意：核算項(xiàng)目客戶和金額信息一定要跟首次錄入的金額相反，否則可能不起作用。直接刪除已修改的那條記錄再重新錄入也是不能解決該問題的。