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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務師

2019-05-14 22:32

總賬科目以外，還有往來科目和往來明細互相核對。沒看到具體，只能簡單猜測

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相關問題討論
總賬科目以外，還有往來科目和往來明細互相核對。沒看到具體，只能簡單猜測
2019-05-14 22:32:02
說明你填的數(shù)字借貸就不平的
2019-01-18 11:18:38
如果平衡了一般是不會出現(xiàn)這樣問題的，建議再檢查一下，確實是平衡了就要找金蝶售后去看了
2019-05-16 09:21:00
你好，你用的是什么軟件？錄入期數(shù)時，應該有試算平衡呀
2019-03-17 15:10:40
這種情況你要檢查一下之前是否有科目或者核算項目錄入過數(shù)據(jù)，然后禁用了，如果有，要先把禁用科目找出來，將其中的數(shù)據(jù)刪除，保存后，試算平衡，在人民幣和綜合本位幣下就能全平了。一般情況下是由于掛核算項目的會計科目在初始數(shù)據(jù)錄入時的異常造成的。假設1131應收賬款科目下設置核算項目“客戶”，錄入初始化數(shù)據(jù)的時候，A客戶錄入了3000元，保存后發(fā)現(xiàn)在選擇“客戶”的時候選擇錯誤，便直接在原始記錄上修改數(shù)據(jù)，把A客戶改成了B客戶。此時，假設其他數(shù)據(jù)沒有變動，在結束初始化試算平衡的時候，則會出現(xiàn)以下情況：當幣別選擇人民幣的時候，試算平衡；當幣別選擇綜合本位幣的時候，試算卻不平衡，差額正好是3000。 解決方案： 1、單擊【系統(tǒng)設置】→【初始化】→【總賬】，雙擊明細功能的【科目初始數(shù)據(jù)錄入】； 2、單擊應收賬款科目所對應的核算項目列的“√”； 3、錄入一條A客戶為-3000元的記錄，單擊【保存】后關閉該界面； 4、單擊工具條上的【保存】，然后在【幣別】的下拉菜單中選擇【綜合本位幣】，單擊工具條上的【平衡】； 5、刪除剛剛新增的那條記錄。 注意：核算項目客戶和金額信息一定要跟首次錄入的金額相反，否則可能不起作用。直接刪除已修改的那條記錄再重新錄入也是不能解決該問題的。
2017-02-23 17:54:12
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