111 追問

2019-03-01 16:25

有一張費用報銷金額是正確的，銀行多匯款。一張收入憑證，收入憑證不正確，少于銀行的金額

111 追問

2019-03-01 16:25

有一張費用報銷金額是正確的，銀行多匯款。一張收入憑證，收入憑證不正確，少于銀行的金額

bamboo老師 解答

2019-03-01 16:28

銀行多匯款的話 應(yīng)該把多匯的金額退回

111 追問

2019-03-01 16:32

費用報銷憑證金額53733，附匯款詳情53773。利息收入憑證金額147.95，銀行實際收到174.95。都是2018年的憑證，現(xiàn)在1月要調(diào)整現(xiàn)金日記賬，具體怎么調(diào)整。而且內(nèi)賬和外賬都是根據(jù)這個金額做的

111 追問

2019-03-01 16:33

我們經(jīng)理說已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了，不退。就按53773做。那是不是按少的金額再寫一張費用報支

bamboo老師 解答

2019-03-01 16:38

利息收入  
借：銀行存款 174.95-147.95=27 借方藍字 
貸：財務(wù)費用——利息 借方紅字 -27

bamboo老師 解答

2019-03-01 16:39

您費用報銷憑證金額53733，附匯款詳情53773 沒有少金額啊

111 追問

2019-03-01 16:41

那我現(xiàn)金日記賬怎么調(diào)整，再寫一張費用報支憑證金額27嗎？我不用寫會計分錄，只要把現(xiàn)金日記賬調(diào)整正確。

111 追問

2019-03-01 16:41

不是費用報支，收入憑證27

bamboo老師 解答

2019-03-01 16:41

您不是銀行存款匯的不對么 怎么又是現(xiàn)金日記賬？

111 追問

2019-03-01 16:44

我們公司日?；ㄤN都記現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬只登記稅費。所以

bamboo老師 解答

2019-03-01 16:49

那金額是差多少呢 是我剛上面寫那筆分錄的意思么   調(diào)整日記賬的時候摘要寫上次弄錯的憑證日期跟號碼  
借：庫存現(xiàn)金 174.95-147.95=27 借方藍字 
貸：財務(wù)費用——利息 借方紅字 -27