有一家公司2018年11月份之前是找別人做的賬，11月份到現(xiàn)在沒(méi)有做賬，只是申報(bào)了，現(xiàn)在找到我做賬，給我的10月份的科目余額表，但是余額表上的銀行存款和對(duì)公賬戶的流水余額對(duì)不上，初始數(shù)據(jù)怎么錄入?。?

趙英老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師

2019-03-03 13:05

以銀行對(duì)賬單的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)錄入。

小鴿子追問(wèn)

2019-03-03 15:00

那初始數(shù)據(jù)試算就配不平了啊

趙英老師解答

2019-03-03 16:26

調(diào)了銀行賬，對(duì)應(yīng)科目的帳肯定也要調(diào)，都調(diào)了，帳就是平的了。做出的帳肯定要與銀行流水能對(duì)應(yīng)上。

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2023年工傷事故，單位出醫(yī)藥費(fèi)103596.23，2025年處理問(wèn)

2023 年支付醫(yī)藥費(fèi) 借：其他應(yīng)收款 — 保險(xiǎn)公司 103596.23 貸：銀行存款 103596.23 2025 年支付傷者及收保險(xiǎn)賠付支付傷者 17 萬(wàn) 借：管理費(fèi)用 / 應(yīng)付職工薪酬 — 福利費(fèi) 170000 貸：銀行存款 170000 收保險(xiǎn)賠付（合并處理）借：銀行存款（72517%2B20580%2B56837）149934 管理費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外支出（醫(yī)藥費(fèi)未賠差額）31079.23 貸：其他應(yīng)收款 — 保險(xiǎn)公司 103596.23 管理費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外收入（誤工費(fèi)、傷殘金對(duì)沖或收益）77416.8 答
@郭老師，我突然想到一個(gè)問(wèn)題，新公司小規(guī)模都沒(méi)有進(jìn) 問(wèn)

有成本就可以有收入哦答
老師，我們公司在房頂安裝的光伏發(fā)票設(shè)備，用于光伏問(wèn)

成本就是設(shè)備折舊，設(shè)備維護(hù)人員的工資答
從甲公司買(mǎi)A產(chǎn)品，同時(shí)段賣(mài)出B產(chǎn)品問(wèn)

你好，你的問(wèn)題是什么呢答
老師好，工地上購(gòu)集裝箱作為臨時(shí)設(shè)施，會(huì)計(jì)分錄怎樣問(wèn)

借：工程施工貸：銀行存款答

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