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送心意

月月老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-03-04 10:36

你好，你先對賬，如果只是未達(dá)的問題，就按照他的科目余額的銀行存款錄入即可。

小鴿子 追問

2019-03-04 10:38

不是未達(dá)的問題，是之前他們做賬的時候就沒有按照銀行流水來做，所以對不上流水。

月月老師 解答

2019-03-04 11:11

你好，你對賬了嗎，問題出在哪里。

小鴿子 追問

2019-03-04 11:32

對了大概的，因?yàn)樗麄冎暗馁~做得就不規(guī)范，銀行流水一直都是對不上的。我現(xiàn)在想錄入初始數(shù)據(jù)的時候把銀行存款余額改過來，但是這樣初始數(shù)據(jù)就試算不平了

月月老師 解答

2019-03-04 12:07

你好，銀行存款余額和帳上差了多錢。

小鴿子 追問

2019-03-04 14:17

賬上多了148272.45

月月老師 解答

2019-03-04 14:26

你好，正確的做法是對賬，你交接的時候沒有對賬嗎，如果實(shí)在對不出來，只能走盤虧處理。

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相關(guān)問題討論
你好，你先對賬，如果只是未達(dá)的問題，就按照他的科目余額的銀行存款錄入即可。
2019-03-04 10:36:34
以銀行對賬單的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)錄入。
2019-03-03 13:05:13
你好，可以看銀行對賬單做的，按道理所有賬都做進(jìn)去了科目余額表的銀行存款的余額和銀行對賬單的是一致的。本期按業(yè)務(wù)的銀行流水一筆筆的做
2019-10-23 21:27:11
你好，你看科目余額表的銀行存款科目的余額與銀行存款的余額是不是一致的。
2017-08-18 11:26:21
比如銀行存款余額要于對賬單相符 是的，必須根據(jù)票做賬 你要是不想納稅調(diào)增調(diào)減，那就按發(fā)票做，原則是有啥就做啥，沒有2套賬，做部分少量沒有發(fā)票的，憑證第一頁要附科目余額表 沒有，別的單獨(dú)裝訂就可以，
2020-01-02 15:33:56
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