002 追問(wèn)

2019-03-07 16:47

是這樣的。我們錄入系統(tǒng)都是原幣種分錄的，系統(tǒng)按照月頭設(shè)定的匯率去折算成本位幣，在期末的時(shí)候，會(huì)在系統(tǒng)更新期末匯率。

bamboo老師 解答

2019-03-07 16:48

那也不是損益類科目啊

002 追問(wèn)

2019-03-07 17:57

不好意思沒(méi)表達(dá)清楚，是費(fèi)用類科目

bamboo老師 解答

2019-03-07 18:17

費(fèi)用類科目應(yīng)該只有財(cái)務(wù)費(fèi)用吧

002 追問(wèn)

2019-03-07 19:57

國(guó)外跟國(guó)內(nèi)共用一個(gè)賬套

002 追問(wèn)

2019-03-07 19:58

國(guó)外錄入憑證時(shí)，都是直接按原幣種錄入。系統(tǒng)直接按照月頭設(shè)定的匯率進(jìn)行折算。

bamboo老師 解答

2019-03-07 20:03

那您月末的時(shí)候要做匯率調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-03-07 20:04

是不是管理費(fèi)用出現(xiàn)了借方余額

bamboo老師 解答

2019-03-07 20:04

因?yàn)閰R率差異引起的

002 追問(wèn)

2019-03-07 20:09

我們?cè)诮Y(jié)賬前的最后一步操作就是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)匯率差。系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)之后是沒(méi)有借方余額的。

002 追問(wèn)

2019-03-07 20:10

現(xiàn)在我主要是想了解每個(gè)月的期間費(fèi)用科目，需要月底再根據(jù)期末匯率去做期末調(diào)匯嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-07 20:12

這個(gè)費(fèi)用已經(jīng)用外幣支付了么

002 追問(wèn)

2019-03-07 20:34

是的，國(guó)外的賬套所有憑證錄的時(shí)候，錄的都是原幣種。然后系統(tǒng)去折算成本位幣的。

002 追問(wèn)

2019-03-07 20:36

我指的就是期間內(nèi)已經(jīng)支付了的費(fèi)用。

bamboo老師 解答

2019-03-07 20:37

那現(xiàn)在要把損益類科目的余額調(diào)平 因?yàn)槭菂R率產(chǎn)生的差異 所以通過(guò)財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益科目調(diào)整