美好的生活 追問

2019-03-16 10:44

這個(gè)意思：我公司用固定資產(chǎn)作抵押向另一家融資租賃公司貸款 額度40萬  ，對方扣減保證金4萬元，咨詢服務(wù)費(fèi)2.32萬元，2019.2.28我司賬戶入賬336800元。
另于2019.3.12收到對方保證金收據(jù)及服務(wù)費(fèi)普票（日期為3月）。
請問對此筆業(yè)務(wù)我在2月和3月都該如何做賬務(wù)處理呀？

丁老師 解答

2019-03-16 10:56

借 銀行存款 33.68其他應(yīng)收款4 管理費(fèi)用2.32 貸長或短期借款 40

美好的生活 追問

2019-03-16 11:00

我糾結(jié)的是普票日期是3月的，可以入賬2月嘛

丁老師 解答

2019-03-16 11:05

你好，可以的呢！

美好的生活 追問

2019-03-16 11:09

還有對方每期都會開給我們租金利息普票，但這金額又不需要付款出去，該怎么做？

美好的生活 追問

2019-03-16 11:12

我們付款的話是根據(jù)對方提供的一張租金明細(xì)表付款，總金額437600元，抵押合同擔(dān)保金額也是437600元，但是我們?nèi)胭~金額確實(shí)對方按額度40萬做扣減出來的，這樣的話我們長期借款掛40萬，日后又會付43.76萬出去，這該怎么辦呢？老師，求解答。

丁老師 解答

2019-03-16 13:59

我真的覺得很繞，不能理解你說的業(yè)務(wù)