跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-01 21:39

正?？颇坑囝~表的期初余額，期末余額跟科目余額表的這兩項余額應(yīng)該一致的，現(xiàn)在不一致就不明白這個報表數(shù)是怎么生成的？

逸仙老師 解答

2019-04-01 21:42

所以讓你看看是不是設(shè)置的問題

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-01 21:44

您能幫遠程看看嗎？

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-01 21:44

您能幫遠程看看嗎？

逸仙老師 解答

2019-04-01 22:16

同學(xué)，我這現(xiàn)在遠程不了的

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 07:32

我找到原因了，有一筆期初的預(yù)收貸方負數(shù)，做完1月份帳后期初的這個數(shù)據(jù)就跑到預(yù)收的借方了。

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 07:32

你幫分析一下這個怎么解決唄

逸仙老師 解答

2019-04-02 09:22

1月份你預(yù)收賬款是不是發(fā)生交易了，導(dǎo)致最后余額借方

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 09:45

沒我發(fā)生任何交易

逸仙老師 解答

2019-04-02 09:57

貸方負數(shù)也就是借方正數(shù)啊

逸仙老師 解答

2019-04-02 09:58

所以是沒有錯的，系統(tǒng)自動調(diào)的。你的期初錄入有點問題，預(yù)收賬款不能貸方負數(shù)，證明你應(yīng)該走應(yīng)收賬款來

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 10:02

我的期初余額343541.22月的期初368161.17元差額剛好24619.95元

跳探戈的螞蟻 追問

2019-04-02 10:07

現(xiàn)在1月份生成的資產(chǎn)負債表期初年初跟現(xiàn)在1月份余額表的數(shù)據(jù)也對不上，怎么解釋呢？正常1月的財報數(shù)據(jù)期初年初跟1月余額表不是應(yīng)該一致嗎？

逸仙老師 解答

2019-04-02 11:24

就是你預(yù)收賬款貸方產(chǎn)生了負數(shù)，系統(tǒng)自動調(diào)到了借方

逸仙老師 解答

2019-04-02 11:25

你把期初更正一下，借方的預(yù)收就不是預(yù)收賬款了而應(yīng)該計入應(yīng)收賬款