陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-02 11:50

你圖2是做賬前還是做賬后的

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2019-04-02 11:54

圖2是期初建賬的數(shù)據(jù)

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2019-04-02 11:54

圖1是做完1月帳后的余額表

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2019-04-02 12:03

第一個(gè)問(wèn)題我感覺(jué)不一祥呢圖2是期初建賬數(shù)據(jù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-02 13:18

你做完后也是平的，你現(xiàn)在覺(jué)得哪里出問(wèn)題了 
因?yàn)槟阍囁闫胶馐歉鶕?jù)總帳余額來(lái)的。 
差額是預(yù)收借方是在應(yīng)收里面體現(xiàn)的。

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2019-04-02 13:27

您的意思我的數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題是嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-02 14:09

沒(méi)有問(wèn)題，你的差額源于預(yù)收賬款那里，預(yù)收賬款如果借方余額是在應(yīng)收里面反應(yīng)。 
差額就在這里，你可以調(diào)整一下，把這里調(diào)整到應(yīng)收，不調(diào)整也是沒(méi)問(wèn)題的

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2019-04-02 16:32

年初的建賬數(shù)據(jù)是別人給到我的，預(yù)付也是同樣的問(wèn)題，那我就不管它了，正常情況科目沒(méi)有問(wèn)題的話，1月余額表的期初期末，應(yīng)該對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表的期初期末這樣理解沒(méi)問(wèn)題吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-02 16:46

沒(méi)有問(wèn)題，你資產(chǎn)負(fù)債表最后是平的就沒(méi)有問(wèn)題。

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2019-04-02 16:56

好的，謝謝老師。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-02 18:10

不客氣，祝你工作愉快