李冬梅 追問

2019-05-07 17:54

應(yīng)收賬款有借方和貸方余額，期末數(shù)應(yīng)該是期初加借方減貸方對(duì)嗎？我現(xiàn)在看到的報(bào)表數(shù)據(jù)是應(yīng)收借貸所有數(shù)據(jù)匯總合計(jì)然后再減去貸方，貸方的數(shù)據(jù)又反饋在應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款借方余額又加到應(yīng)收賬款里面了，為什么是這樣生成報(bào)表？

梅老師 解答

2019-05-07 17:56

您好，應(yīng)該是按明細(xì)分別列報(bào)，不是匯總借減貸。

李冬梅 追問

2019-05-07 17:59

明細(xì)分別烈報(bào)是按借方和貸方明細(xì)嗎？借方和貸方全部有數(shù)據(jù)，期末數(shù)據(jù)咋算？

梅老師 解答

2019-05-07 18:02

到期末，每個(gè)客戶或供應(yīng)商必須只有一個(gè)借或貸余額，不存在兩邊都有余額。

李冬梅 追問

2019-05-07 18:15

每個(gè)客戶確實(shí)只有一個(gè)余額，有兩個(gè)客戶余額在貸方，其他客戶余額在借方，那期末數(shù)據(jù)咋算？

梅老師 解答

2019-05-07 21:08

應(yīng)收的明細(xì)，每個(gè)客戶的貸方重分類到預(yù)收。
應(yīng)收預(yù)收，應(yīng)付預(yù)付，其他 應(yīng)收其他應(yīng)付，這三對(duì)，相互調(diào)。