2333333 追問

2019-05-20 15:45

這么做了，導(dǎo)致跟金蝶出來的報(bào)表對(duì)不上，那我這期要怎么調(diào)整

宋生老師 解答

2019-05-20 15:47

你好!其實(shí)你這個(gè)是沒錯(cuò)的。只是金蝶默認(rèn)是借方而已
你要調(diào)下這個(gè)，把它計(jì)入到借方負(fù)數(shù)。

2333333 追問

2019-05-20 15:56

就是我這個(gè)調(diào)整分錄我不會(huì)寫，要怎么寫呢，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-139.46，貸方怎么寫

宋生老師 解答

2019-05-20 15:58

你好！然后寫借方銀行存款。

2333333 追問

2019-05-20 16:20

在借一個(gè)銀行存款，不是重復(fù)一筆了嗎 ，老師，當(dāng)時(shí)記的分錄是借：銀行存款    139.46，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用  139.46，導(dǎo)致跟報(bào)表的對(duì)不上，那我現(xiàn)在做的調(diào)整分錄是借：財(cái)務(wù)費(fèi)用   -139.46   貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用  +139.46嗎，是這樣做嗎

宋生老師 解答

2019-05-20 16:21

你好！不是。我的意思是，就是你上面那個(gè)銀行存款。
之前并沒有錯(cuò)。是軟件本身的問題
你如果一定要改，就要改之前的分錄。

2333333 追問

2019-05-20 16:29

之前財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了呀，不可以做調(diào)整分錄來調(diào)整嗎

宋生老師 解答

2019-05-20 16:33

你好！做不了，因?yàn)楸旧砭蜎]錯(cuò)。

2333333 追問

2019-05-20 16:40

那這樣金蝶財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)出來 也是對(duì)的嗎

宋生老師 解答

2019-05-20 16:43

你好！不一定。金蝶有時(shí)候默認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用在借方的。在貸方它就不統(tǒng)計(jì)。

2333333 追問

2019-05-20 16:50

那這樣報(bào)表不就錯(cuò)了

宋生老師 解答

2019-05-20 16:54

你好！這個(gè)要看你的軟件了，你不是說不對(duì)嗎？