我去年有一筆管理費用不能入賬，現(xiàn)在要調賬調出來，怎么調？就是去年買了幾種辦公費，我是這樣做的:借:管理費用-辦公費 8100貸:其他應付款-趙新義 8100月底結轉是這樣做的:借:本年利潤 8100貸:管理費用-辦公費 8100去年年底12月份是這樣做的:借:利潤分配-未分配利潤8100貸:本年利潤 8100我想問一下周老師，現(xiàn)在我該怎么做分錄？

答： 公司一直沒有收入，買啥東西都是老板墊錢 這筆賬之所以要調出來，是因為我們買辦公用品這家店給我們開的這張發(fā)票是假發(fā)票，當然我們是沒有責任的，只是要求我們要把這筆賬調出來

母子公司當年形成的房租，期末時合并報表中借方記“其他應付款”，貸方記“管理費用”，在編制合并報表時，應不應該根據(jù)“管理費用”金額將未分配利潤額調增

答： 您好，母子公司形成的損益和往來，在合并層面是需要抵消的 ，希望能夠幫助到您，謝謝

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

8月份填的管理費用是0.1，未分配利潤-0.1，其他應付款0.1已經上報了，但是9月份客戶拿來7月份的發(fā)票費用，9月份做賬和上報的報表不一樣怎么辦

答： 9月份進行賬務處理，會產生新的財務報表，與前期的8月份財務報表無關