丟丟 追問

2019-06-06 08:08

沒有聽到老板說，

鄒老師 解答

2019-06-06 08:09

你好，你需要去檢查憑證看是否有錯(cuò)誤，沒有錯(cuò)誤的話，庫存現(xiàn)金是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的 
你想想一個(gè)單位怎么可能現(xiàn)金余額負(fù)數(shù)呢，至少也是0

丟丟 追問

2019-06-06 08:12

我想起來了，廠里是兩個(gè)老板合伙的，他們的所有開銷都是做在內(nèi)賬上得，比如購買手機(jī)，籃球，衣服類，這些錢是他們自己出的，

鄒老師 解答

2019-06-06 08:12

你好，他們自己出的 就需要通過其他應(yīng)付款核算，而不是庫存現(xiàn)金貸方

丟丟 追問

2019-06-06 08:13

關(guān)鍵是老板說所有支出去的錢都是用現(xiàn)金

鄒老師 解答

2019-06-06 08:16

你好，這個(gè) 是老板個(gè)人的現(xiàn)金，不是單位的現(xiàn)金，所以是通過其他應(yīng)付款
不能把老板個(gè)人現(xiàn)金與單位現(xiàn)金混淆了

丟丟 追問

2019-06-06 08:27

老板們自己花錢買的手機(jī)，籃球，衣服最后還是現(xiàn)金報(bào)銷的，這樣沒有問題撒

鄒老師 解答

2019-06-06 08:28

你好，有問題，這個(gè)是個(gè)人消費(fèi)行為，不應(yīng)當(dāng)放在單位費(fèi)用核算的 
需要把單位發(fā)生的費(fèi)用與個(gè)人費(fèi)用區(qū)分開的

丟丟 追問

2019-06-06 08:29

那倆個(gè)老板說好了的他們兩個(gè)人的開銷也要做賬，

鄒老師 解答

2019-06-06 08:31

你好，這個(gè)只能是內(nèi)賬計(jì)入費(fèi)用核算
外賬這一塊不能有個(gè)人費(fèi)用的

丟丟 追問

2019-06-06 08:32

我是做他們內(nèi)賬的，現(xiàn)在就這樣做了，現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦？老師

鄒老師 解答

2019-06-06 08:33

你好，做內(nèi)賬現(xiàn)金也不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
負(fù)擔(dān)個(gè)人費(fèi)用，沒有給個(gè)人報(bào)銷的情況下，是計(jì)入其他應(yīng)付款核算，而不是計(jì)入庫存現(xiàn)金貸方核算的

丟丟 追問

2019-06-06 08:34

他們都是有報(bào)銷單的，現(xiàn)金負(fù)數(shù)怎么調(diào)

鄒老師 解答

2019-06-06 08:35

你好，需要你去查明原因，是不是哪個(gè)地方賬務(wù)處理科目錯(cuò)誤導(dǎo)致了，現(xiàn)金任何情況下都不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，出現(xiàn)負(fù)數(shù)就說明必然是哪個(gè)地方有錯(cuò)誤的

丟丟 追問

2019-06-06 08:36

我想了下，是不是他們報(bào)銷了，錢沒有給他們，我這里現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)，對不對，

鄒老師 解答

2019-06-06 08:38

你好，是他們報(bào)銷了，你做的現(xiàn)金，而實(shí)際款項(xiàng)沒有支付，應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款，原因就是出現(xiàn)在這里

丟丟 追問

2019-06-06 08:40

那應(yīng)該是的，如果掛應(yīng)付賬款，那他們付款了，我是不是又要做分錄，有點(diǎn)麻煩。我直接做個(gè)向法人結(jié)款把現(xiàn)金做平，得行不，

鄒老師 解答

2019-06-06 08:41

你好，應(yīng)當(dāng)把之前計(jì)入貸方的庫存現(xiàn)金調(diào)整到其他應(yīng)付款，這樣庫存現(xiàn)金就不會(huì)出現(xiàn)余額負(fù)數(shù)了