我望山明。 追問

2019-06-20 14:29

因為一級科目有明細了，如果直接新建二級，就會直接繼承一級科目的明細。原來一級科目是包含很多公司的，現(xiàn)在建二級就是想?yún)^(qū)分開來。我想這樣做，2201應(yīng)付票據(jù)，2201.01應(yīng)付票據(jù)-應(yīng)付票據(jù)，二級科目與一級科目名稱一致，全部繼承。從2201.02開始區(qū)分公司名稱，將余額各個結(jié)轉(zhuǎn)進去，這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2019-06-20 14:34

你好，你增加220101的時候，之前發(fā)生在2201的發(fā)生額全部計入到220101這個明細的

鄒老師 解答

2019-06-20 14:35

2201.01應(yīng)付票據(jù)-這里應(yīng)當是對方公司明細，在應(yīng)付票據(jù)下面再設(shè)置一個應(yīng)付票據(jù)二級明細就沒有必要了

我望山明。 追問

2019-06-20 14:39

因為原來一級科目里包含了多家公司的明細，如果01就設(shè)置公司名稱，那一級科目所有明細就歸入該公司了，所以01做相同的應(yīng)付票據(jù)過渡，從02開始區(qū)分公司，然后再將余額結(jié)轉(zhuǎn)入各個公司?？尚袉?？

鄒老師 解答

2019-06-20 14:40

你好，你01就設(shè)置明細，然后再設(shè)置02  03   04  05這些明細，然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄，使得期末余額正確就可以了