我望山明。 追問(wèn)

2019-06-20 14:29

因?yàn)橐患?jí)科目有明細(xì)了，如果直接新建二級(jí)，就會(huì)直接繼承一級(jí)科目的明細(xì)。原來(lái)一級(jí)科目是包含很多公司的，現(xiàn)在建二級(jí)就是想?yún)^(qū)分開(kāi)來(lái)。我想這樣做，2201應(yīng)付票據(jù)，2201.01應(yīng)付票據(jù)-應(yīng)付票據(jù)，二級(jí)科目與一級(jí)科目名稱一致，全部繼承。從2201.02開(kāi)始區(qū)分公司名稱，將余額各個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去，這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2019-06-20 14:34

你好，你增加220101的時(shí)候，之前發(fā)生在2201的發(fā)生額全部計(jì)入到220101這個(gè)明細(xì)的

鄒老師 解答

2019-06-20 14:35

2201.01應(yīng)付票據(jù)-這里應(yīng)當(dāng)是對(duì)方公司明細(xì)，在應(yīng)付票據(jù)下面再設(shè)置一個(gè)應(yīng)付票據(jù)二級(jí)明細(xì)就沒(méi)有必要了

我望山明。 追問(wèn)

2019-06-20 14:39

因?yàn)樵瓉?lái)一級(jí)科目里包含了多家公司的明細(xì)，如果01就設(shè)置公司名稱，那一級(jí)科目所有明細(xì)就歸入該公司了，所以01做相同的應(yīng)付票據(jù)過(guò)渡，從02開(kāi)始區(qū)分公司，然后再將余額結(jié)轉(zhuǎn)入各個(gè)公司?？尚袉?？

鄒老師 解答

2019-06-20 14:40

你好，你01就設(shè)置明細(xì)，然后再設(shè)置02  03   04  05這些明細(xì)，然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄，使得期末余額正確就可以了