L88 追問(wèn)

2019-06-29 15:49

老師是這樣的名義通過(guò)銀行貼現(xiàn)收取勞務(wù)外包，其實(shí)這筆款是通過(guò)三方協(xié)議幫助客服甲還款給丙方。分錄是借其他貨幣資金貸預(yù)收賬款；借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款。預(yù)收賬款不能沖呀

張偉老師 解答

2019-06-29 15:57

你什么時(shí)候預(yù)收了？

L88 追問(wèn)

2019-06-29 15:59

5月

L88 追問(wèn)

2019-06-29 16:04

兩個(gè)公司都是老板的，當(dāng)月預(yù)收，當(dāng)月代付。業(yè)務(wù)當(dāng)月完成了，但是收入無(wú)法接轉(zhuǎn)，老板卻要接轉(zhuǎn)，其實(shí)就是不想交增值稅

L88 追問(wèn)

2019-06-29 16:14

老師在嗎？

張偉老師 解答

2019-06-29 16:36

預(yù)收的還還回去嗎

L88 追問(wèn)

2019-06-29 18:53

已經(jīng)幫代付了，沒(méi)有錢(qián)回去了，謝謝老師

L88 追問(wèn)

2019-06-29 20:22

老師沒(méi)有錢(qián)退回怎樣處理？如果有錢(qián)退回，是退回貼現(xiàn)銀行，還是退回對(duì)公賬戶？如果退錢(qián)個(gè)對(duì)公賬戶那回不回有套取銀行錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)。

張偉老師 解答

2019-06-29 21:04

你上面代收代付的分錄不對(duì)，你收到匯票然后貼現(xiàn)后給他們代付的銀行存款對(duì)嗎

張偉老師 解答

2019-06-29 21:09

你收到匯票借應(yīng)收票據(jù)貸其他應(yīng)付款
貼現(xiàn)借銀行貸應(yīng)收票據(jù)
代付的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸銀行存款
然后對(duì)沖借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款