七秒記憶 追問

2019-07-09 18:51

我第一種模式確實(shí)是全責(zé)發(fā)生制
但第二種消耗是消耗，充值是充值，兩條線走，每月調(diào)整吧我的賬務(wù)量大不說，供應(yīng)商那塊也調(diào)的跟充值一樣了，完全看不出我到底消耗了多少，累計(jì)充值了多少，充的錢會不會太多占用了資金，而且調(diào)完后就是按收付實(shí)現(xiàn)制了

小云老師 解答

2019-07-09 19:00

所以其實(shí)你可以考慮就按第一種做，但不是這個月初提上月，而是要當(dāng)月底就計(jì)提當(dāng)月的

七秒記憶 追問

2019-07-09 19:10

月初做的帳就是上月的呀
兩種模式不一樣，不然我也想都按第一種實(shí)際發(fā)生多少分付多少來做
但就是有第二種模式的存在，實(shí)際消耗的我們能知道，但金額太大對方不同意我們先消耗后付款，所以要求我們每次付款時都多付一定金額，結(jié)算單和開票都按我們充值的金額來結(jié)

小云老師 解答

2019-07-09 19:16

哦，我理解錯了，那沒問題
再說第二種，要是無法協(xié)商，其實(shí)你先充值做預(yù)付可以考慮省略第一次計(jì)提啊，反正你每次消耗了就按實(shí)際消耗的直接計(jì)成本沖預(yù)付嘛，也一樣是權(quán)責(zé)發(fā)生制

七秒記憶 追問

2019-07-09 19:19

如果是第二種模式你們會怎么做賬呢，月底要求按實(shí)際發(fā)生入賬，次月按一定整數(shù)金額充值，收專票付款？具體怎么賬務(wù)處理呢

小云老師 解答

2019-07-09 19:24

充值借:預(yù)付賬款  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)  貸:銀行存款
月底按實(shí)際消耗借:費(fèi)用  貸:預(yù)付賬款

七秒記憶 追問

2019-07-09 19:27

這樣費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)不匹配沒關(guān)系嗎？

七秒記憶 追問

2019-07-09 19:30

而且還存在一個問題，供應(yīng)商明細(xì)賬不是一目了然了，消耗時供應(yīng)商下的是含稅金額，充值時供應(yīng)商下是不含稅金額

小云老師 解答

2019-07-09 19:34

理論上其實(shí)有點(diǎn)問題，但工作中這種問題不大可以做，你費(fèi)用會一直有，總體是對的上的

小云老師 解答

2019-07-09 19:35

總之你入費(fèi)用換算成不含稅就行了嘛

七秒記憶 追問

2019-07-09 19:46

我現(xiàn)在費(fèi)用就是不含稅啊，借  廣告費(fèi)  待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)  貸  預(yù)付賬款

七秒記憶 追問

2019-07-09 19:48

您是說我借  不含稅的廣告費(fèi)  貸 預(yù)付賬款？就為了讓預(yù)付賬款掛的供應(yīng)商成不含稅的跟后面付款時不含稅的對應(yīng)？

小云老師 解答

2019-07-09 20:05

是啊，就是應(yīng)該是對應(yīng)的嘛