個性的哈密瓜 追問

2019-08-01 18:44

昨天轉(zhuǎn)后我發(fā)現(xiàn)賬號寫錯了。銀行說幾個工作日會退回，會有退會的單據(jù)。那這樣子就是我做七月付出的分錄就只附銀行轉(zhuǎn)過去的對賬單和支票，不附原始單據(jù)（帶有審批領(lǐng)款人的簽名單），再說明一下這單是賬號錯誤待退回，八月份我做一筆紅字沖回的分錄，說明一下是沖回⑦月份幾號憑證的分錄，帶有原始憑證領(lǐng)導(dǎo)審批單就等重新匯款后附上，這樣可以嗎？

maize老師 解答

2019-08-01 18:57

可以的，按你這個做就可以

個性的哈密瓜 追問

2019-08-01 19:03

會有核算中心來看賬，我就怕她看了說七月份這個分錄里怎么沒有原始憑證，所以在摘要里寫說明一下應(yīng)該就可以吧

maize老師 解答

2019-08-01 19:04

是的，你摘要上面寫清楚就可以

個性的哈密瓜 追問

2019-08-01 19:05

好的。謝謝您了

個性的哈密瓜 追問

2019-08-01 19:18

七月份分錄
借應(yīng)付福利費貸銀行存款
付**開支（因收款賬號出現(xiàn)錯誤，待八月份退回后做紅字沖回分錄，重新匯款成功后附上原始憑證）
八月份退回寫紅字沖回分錄
借應(yīng)付福利費貸銀行存款
付**開支（因匯款賬號出現(xiàn)錯誤，紅字沖回2019.7.*號憑證分錄）
老師，您看看我這樣寫您看的清楚嗎？因為我是初學(xué)者上崗

maize老師 解答

2019-08-01 19:48

銀行存款不能寫貸方負(fù)數(shù)，只能寫借方

個性的哈密瓜 追問

2019-08-01 19:56

？我們平時都是這樣寫的呀，銀行存款付出了就寫貸方啊，收入才寫借方

個性的哈密瓜 追問

2019-08-01 19:57

你剛剛也是說借應(yīng)收款貸銀行啊？

maize老師 解答

2019-08-01 19:59

我說的是轉(zhuǎn)出的，你退回做借銀行 貸其他應(yīng)收款

maize老師 解答

2019-08-01 20:00

8月你那個沖回你說做借應(yīng)付福利費負(fù)數(shù)貸銀行存款 負(fù)數(shù)