苗條的萬寶路
于2019-08-12 11:59 發(fā)布 ??1455次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-08-12 12:15
老師，你好，我想問一下你，我們公司的金蝶錄入期初數(shù)據(jù)失算不平衡，我自己查原因發(fā)現(xiàn)是我的其他應收款科目是負數(shù)，正好其他應收款科目貸方余額數(shù)據(jù)就等于圖片差額數(shù)據(jù)，不知道怎么調整，希望老師幫忙解答一下
答： 相關金額正好是其他應收款負數(shù)？ 你是如何錄入 的，是用負數(shù)錄入還是貸方金額錄入的？
請幫忙看下我下圖的其他應收款和其他應付款期末余額資產(chǎn)負債表表重分類后哪個答案是對的？這三個答案是在會計問提問不同的老師回答的，請大家?guī)蛶臀移渌麘湛钇谀┯囝~=其他應收款期末借方余額+其他應付款期末借方余額；其他應付款期末余額=其他應付款期末貸方余額+其他應收款期末貸方余額。我知道公式是這樣，但是每個老師給的答案都不一樣，而且其他應收款借方期末余額為0，但是明細科目有數(shù)據(jù)，其他應付款貸方科目也是這樣，我到底是按用的期末余額取數(shù)還是按明細科目取數(shù)呢？麻煩老師說下具體的答案
答： 其他應收款答案一是對的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我想請問一下，我錄入了金蝶迷你版的期初數(shù)據(jù)，準備建賬，按照之前外帳會計導的一個科目余額表，把累計借方，累計貸方，期初余額給錄入進去了。想應收應付有的期末無余額了，我就沒有錄入累計數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在錄完后系統(tǒng)顯示，試算不平衡，顯示最后總數(shù)的期初借貸方數(shù)據(jù)是相等的，就是年初借貸方還有累計借貸方不等。我想請問這是什么原因導致的試算不平衡呢？
答： 因為沒有錄入應收應付的累計借方數(shù)據(jù)沒有錄入 所有科目的累計借貸方、期初余額都要錄入。
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